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| 汇宇制药(688553) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,232.40 | 95,378.29 | 69,285.42 | 50,349.88 | 19,282.60 |
| 收到的税费返还 | 170.46 | 1,440.53 | 1,371.31 | 1,338.60 | 1,239.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,134.83 | 11,457.23 | 8,518.73 | 6,078.29 | 3,226.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,537.70 | 108,276.05 | 79,175.46 | 57,766.77 | 23,748.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,162.49 | 14,366.71 | 10,605.47 | 5,883.77 | 2,585.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,804.65 | 27,694.48 | 20,182.49 | 14,127.58 | 9,116.03 |
| 支付的各项税费 | 3,192.57 | 3,124.03 | 2,184.28 | 853.26 | 1,231.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,034.18 | 56,397.56 | 44,148.05 | 30,046.54 | 16,393.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,193.89 | 101,582.78 | 77,120.29 | 50,911.15 | 29,326.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,343.80 | 6,693.27 | 2,055.17 | 6,855.62 | -5,577.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,800.00 | 412,317.20 | 303,743.70 | 244,243.70 | 146,043.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.06 | 3,585.62 | 2,039.04 | 1,359.39 | 760.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.92 | 0.32 | 0.32 | 0.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,035.06 | 415,906.74 | 305,783.06 | 245,603.40 | 146,804.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,066.77 | 29,671.99 | 24,521.22 | 18,330.65 | 9,445.64 |
| 投资所支付的现金 | 32,010.49 | 362,900.00 | 250,100.00 | 196,600.00 | 138,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,077.26 | 392,571.99 | 274,621.22 | 214,930.65 | 148,145.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,957.80 | 23,334.75 | 31,161.84 | 30,672.75 | -1,340.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 30,796.85 | 38,150.00 | 11,450.00 | 11,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,878.16 | 17,693.52 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,878.16 | 48,590.36 | 38,250.00 | 11,550.00 | 11,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,450.00 | 4,646.85 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 239.69 | 9,812.07 | 10,105.45 | 10,064.36 | 31.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | 21,901.63 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,689.69 | 36,360.54 | 14,605.45 | 14,564.36 | 31.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,188.47 | 12,229.82 | 23,644.55 | -3,014.36 | 11,418.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 164.10 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,490.08 | 42,421.94 | 56,861.56 | 34,514.01 | 4,499.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,006.42 | 120,584.48 | 120,584.48 | 120,584.48 | 120,584.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,496.49 | 163,006.42 | 177,446.04 | 155,098.49 | 125,084.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,933.47 | -- | 6,858.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 620.37 | -- | 122.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,606.90 | -- | 2,711.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 274.17 | -- | 129.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 70.61 | -- | 28.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -644.05 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 337.63 | -- | 112.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,418.31 | -- | -1,414.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,417.79 | -- | -1,174.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 27.58 | -- | -18.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,055.98 | -- | 1,613.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,393.57 | -- | -6,983.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,256.85 | -- | 3,945.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 390.51 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,693.27 | -- | 6,855.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 163,006.42 | -- | 155,098.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 120,584.48 | -- | 120,584.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 42,421.94 | -- | 34,514.01 | -- |
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