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| 汇宇制药(688553) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,435.68 | 141,755.78 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 3,900.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,272.60 | 7,106.75 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,609.04 | 148,862.53 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,438.08 | 19,170.55 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,083.74 | 13,824.78 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 12,739.48 | 9,338.90 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,711.40 | 71,261.66 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,972.70 | 113,595.88 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,636.33 | 35,266.65 | 21,388.97 | 14,267.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 428,960.03 | 393,860.03 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,182.92 | 1,115.33 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 0.01 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 430,143.14 | 394,975.37 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,345.33 | 32,818.41 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 574,010.03 | 388,310.03 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 617,355.36 | 421,128.44 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,212.23 | -26,153.07 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 237,325.72 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,505.39 | 200.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.00 | 110.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 238,941.11 | 310.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69.03 | 51.99 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,047.24 | 110.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,216.27 | 261.99 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 234,724.84 | 48.01 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.20 | -10.21 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,144.75 | 9,151.39 | 21,388.97 | 14,267.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,152.23 | 37,152.23 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,296.98 | 46,303.62 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,585.86 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 681.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,350.04 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.55 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -615.59 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 216.97 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,284.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -471.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,703.79 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,385.71 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,354.15 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,083.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,636.33 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,296.98 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,152.23 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,144.75 | -- | -- | -- | |
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