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| 汇宇制药(688553) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,739.10 | 125,520.53 | 86,942.34 | 48,554.08 | |
| 收到的税费返还 | 3,176.48 | 2,687.72 | 1,014.48 | 0.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,742.70 | 13,661.17 | 4,617.71 | 1,588.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,658.29 | 141,869.42 | 92,574.53 | 50,143.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,596.58 | 22,120.81 | 11,937.07 | 7,305.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,455.72 | 19,948.41 | 13,493.68 | 7,725.28 | |
| 支付的各项税费 | 9,752.30 | 7,791.23 | 5,281.52 | 3,196.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,447.65 | 67,834.61 | 47,538.47 | 22,147.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,252.25 | 117,695.06 | 78,250.74 | 40,374.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,406.03 | 24,174.37 | 14,323.79 | 9,769.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 521,100.00 | 388,110.48 | 256,410.48 | 112,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,757.88 | 3,252.80 | 1,976.85 | 722.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.69 | 0.11 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 525,857.88 | 391,363.96 | 258,387.44 | 113,422.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,161.32 | 33,717.46 | 21,615.38 | 6,437.49 | |
| 投资所支付的现金 | 497,300.00 | 347,200.00 | 242,515.00 | 118,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 543,961.32 | 380,917.46 | 264,130.38 | 124,637.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,103.43 | 10,446.50 | -5,742.94 | -11,215.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,244.72 | 1,290.96 | 1,290.96 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,744.72 | 5,790.96 | 5,790.96 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,319.82 | 6,341.85 | 6,341.85 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,015.95 | 9,196.48 | 17.06 | 16.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,407.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,743.72 | 15,538.33 | 6,358.91 | 5,016.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,999.01 | -9,747.37 | -567.95 | -5,016.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.10 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,712.50 | 24,873.50 | 8,012.90 | -6,462.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,296.98 | 129,296.98 | 129,296.98 | 130,587.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,584.48 | 154,170.47 | 137,309.87 | 124,125.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,899.06 | -- | 16,970.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,163.28 | -- | 301.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,542.96 | -- | 2,019.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.72 | -- | 18.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.58 | -- | 2.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -232.72 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 131.32 | -- | 17.06 | -- | |
| 投资损失 | -4,289.38 | -- | -333.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,907.71 | -- | -141.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 466.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 895.21 | -- | -1,707.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,160.79 | -- | 240.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,715.63 | -- | -3,190.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -157.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,406.03 | -- | 14,323.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,584.48 | -- | 137,309.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,296.98 | -- | 129,296.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,712.50 | -- | 8,012.90 | -- | |
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