报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,936.91 | 104,090.58 | 61,050.77 | -- |
收到的税费返还 | 758.99 | 685.32 | 162.72 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,643.99 | 4,237.84 | 1,603.30 | -- |
经营活动现金流入小计 | 146,339.89 | 109,013.73 | 62,816.79 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,524.21 | 13,309.45 | 10,644.26 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,102.42 | 8,823.24 | 5,451.41 | -- |
支付的各项税费 | 4,938.15 | 3,694.19 | 2,470.73 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,980.33 | 48,289.46 | 27,262.49 | -- |
经营活动现金流出小计 | 107,545.12 | 74,116.33 | 45,828.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,794.78 | 34,897.40 | 16,987.89 | 6,040.62 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 443,600.00 | 311,750.00 | 214,350.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,312.46 | 763.06 | 491.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 444,912.46 | 312,513.06 | 214,841.31 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,823.96 | 10,218.75 | 6,667.98 | -- |
投资所支付的现金 | 451,600.00 | 354,550.00 | 217,550.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 97.06 | -- | 97.06 | -- |
投资活动现金流出小计 | 467,521.02 | 364,768.75 | 224,315.04 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,608.56 | -52,255.69 | -9,473.73 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,319.48 | 1,319.43 | 1,319.48 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,329.48 | 1,329.43 | 1,329.48 | -- |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 187.45 | 169.07 | 149.10 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,071.16 | 2,061.16 | 2,061.16 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,258.61 | 5,730.23 | 5,710.26 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,929.14 | -4,400.81 | -4,380.79 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.09 | -27.52 | -26.70 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,237.99 | -21,786.62 | 3,106.67 | 6,040.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,914.24 | 25,914.24 | 25,914.24 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,152.23 | 4,127.62 | 29,020.91 | -- |
附注 |
净利润 | 34,182.33 | -- | 16,169.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 347.59 | -- | 176.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,382.47 | -- | 1,082.85 | -- |
无形资产摊销 | 92.50 | -- | 28.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 81.53 | -- | 76.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 171.98 | -- | 135.37 | -- |
投资损失 | -1,312.46 | -- | -491.31 | -- |
递延所得税资产减少 | 2,023.03 | -- | 1,611.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,871.81 | -- | -4,207.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,289.42 | -- | 878.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,987.03 | -- | 1,527.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 38,794.78 | -- | 16,987.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 37,152.23 | -- | 29,020.91 | -- |
现金的期初余额 | 25,914.24 | -- | 25,914.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,237.99 | -- | 3,106.67 | -- |