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惠泰医疗(688617) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,849.00 | 31,535.63 | -- | ||
收到的税费返还 | 322.01 | 309.92 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,082.31 | 941.96 | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 44,253.32 | 32,787.52 | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,311.91 | 13,555.98 | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,915.43 | 8,361.02 | -- | ||
支付的各项税费 | 3,760.69 | 2,795.46 | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,775.48 | 6,065.68 | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 38,763.50 | 30,778.15 | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,489.82 | 2,009.37 | 762.73 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,100.00 | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 70.77 | 62.26 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.40 | 74.01 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 2,254.17 | 136.28 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,756.47 | 4,267.04 | -- | ||
投资所支付的现金 | 2,300.00 | 3,000.00 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 9,056.47 | 7,267.04 | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -6,802.30 | -7,130.77 | 5,991.70 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 4,150.00 | 3,475.00 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 4,150.00 | 3,475.00 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 1,320.00 | 1,158.00 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 596.62 | 31.35 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,556.60 | 2,500.00 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 4,473.22 | 3,689.35 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -323.22 | -214.35 | -1,061.06 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.27 | -58.18 | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,723.98 | -5,393.93 | 5,693.37 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,075.79 | 9,075.79 | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,351.81 | 3,681.86 | 2,737.72 | ||
附注 | |||||
净利润 | 7,807.53 | 5,616.27 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 27.20 | 20.29 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,295.11 | 926.04 | -- | ||
无形资产摊销 | 173.08 | 92.25 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 65.14 | 46.81 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.09 | 6.49 | -- | ||
固定资产报废损失 | 7.69 | 0.63 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 64.66 | 26.63 | -- | ||
投资损失 | 100.81 | 64.69 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -56.53 | -45.62 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -6,273.86 | -5,991.05 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -6,055.52 | -1,278.91 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 8,098.14 | 2,173.97 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 117.44 | 256.16 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 5,489.82 | 2,009.37 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 3,681.86 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 9,075.79 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,393.93 | -- |
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