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| 惠泰医疗(688617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,514.20 | 99,385.25 | 62,529.49 | 30,568.62 | |
| 收到的税费返还 | 450.93 | 545.62 | 427.25 | 119.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,470.38 | 1,784.85 | 1,263.09 | 849.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,435.51 | 101,715.71 | 64,219.84 | 31,538.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,709.34 | 23,280.20 | 12,391.29 | 4,553.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,764.00 | 25,417.95 | 18,329.62 | 12,116.19 | |
| 支付的各项税费 | 15,052.76 | 11,145.78 | 6,858.13 | 2,974.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,163.86 | 13,914.42 | 8,651.10 | 5,234.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,689.96 | 73,758.34 | 46,230.14 | 24,879.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,745.55 | 27,957.37 | 17,989.70 | 6,658.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 171,407.07 | 146,605.62 | 121,843.10 | 97,955.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,761.11 | 4,137.95 | 3,367.78 | 2,734.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.90 | 19.37 | 3.65 | 1.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 176,191.08 | 150,762.94 | 125,214.52 | 100,691.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,320.54 | 11,055.46 | 5,898.10 | 1,932.99 | |
| 投资所支付的现金 | 175,323.04 | 149,711.14 | 119,764.66 | 94,775.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,643.59 | 160,766.60 | 125,662.77 | 96,708.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,452.51 | -10,003.66 | -448.24 | 3,982.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,260.00 | 8,260.00 | 5,260.00 | 260.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,160.00 | 10,160.00 | 5,260.00 | 260.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,587.30 | 6,948.65 | 1,919.10 | 29.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,900.92 | 6,884.36 | 6,639.26 | 149.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,131.62 | 6,617.82 | 361.90 | 205.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,619.84 | 20,450.83 | 8,920.26 | 384.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,459.84 | -10,290.83 | -3,660.26 | -124.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.82 | 288.58 | 82.41 | -13.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,070.98 | 7,951.46 | 13,963.60 | 10,504.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,966.08 | 30,966.08 | 30,966.08 | 30,966.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,895.10 | 38,917.54 | 44,929.68 | 41,470.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,015.68 | -- | 14,926.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105.62 | -- | -16.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,839.76 | -- | 1,808.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 230.37 | -- | 72.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 321.75 | -- | 168.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.62 | -- | -1.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.37 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -34.18 | -- | 1,760.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27.69 | -- | 33.11 | -- | |
| 投资损失 | -2,074.92 | -- | -3,361.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -281.75 | -- | -40.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 375.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,258.93 | -- | -3,725.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,316.83 | -- | -675.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,171.13 | -- | 5,356.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,418.78 | -- | 1,249.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,745.55 | -- | 17,989.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,895.10 | -- | 44,929.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,966.08 | -- | 30,966.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,070.98 | -- | 13,963.60 | -- | |
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