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| 惠泰医疗(688617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,260.76 | 68,070.63 | 44,387.40 | 20,011.84 | |
| 收到的税费返还 | 397.43 | 132.89 | 68.19 | 46.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,269.59 | 2,057.82 | 1,941.25 | 336.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,927.79 | 70,261.34 | 46,396.84 | 20,395.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,842.16 | 24,422.93 | 11,983.30 | 4,027.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,275.94 | 17,535.73 | 11,763.83 | 6,993.74 | |
| 支付的各项税费 | 8,231.08 | 6,321.99 | 4,237.33 | 2,695.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,439.68 | 12,940.05 | 7,273.11 | 2,529.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,788.86 | 61,220.70 | 35,257.58 | 16,245.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,138.93 | 9,040.64 | 11,139.26 | 4,149.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,323.53 | 103,400.00 | 65,100.00 | 47,482.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 992.91 | 631.83 | 229.94 | 35.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.60 | 2.43 | 2.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,320.04 | 104,034.26 | 65,332.37 | 47,517.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,737.86 | 10,401.61 | 7,937.77 | 1,980.07 | |
| 投资所支付的现金 | 131,093.43 | 213,272.00 | 177,572.00 | 157,582.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,331.29 | 223,873.61 | 185,709.77 | 159,562.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,011.25 | -119,839.36 | -120,377.40 | -112,044.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 119,901.08 | 114,662.89 | 114,662.89 | 114,662.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,238.18 | 2,238.18 | 2,238.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,751.08 | 119,251.08 | 119,251.08 | 117,651.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,027.30 | 2,388.65 | 409.10 | 29.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,319.48 | 3,335.82 | 3,294.76 | 28.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,498.55 | 2,238.18 | 2,238.18 | 2,238.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,845.33 | 7,962.65 | 5,942.04 | 2,296.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,905.74 | 111,288.42 | 113,309.03 | 115,354.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101.75 | -57.35 | -42.34 | 9.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,931.67 | 432.35 | 4,028.56 | 7,468.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,034.40 | 12,034.40 | 12,034.40 | 12,034.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,966.08 | 12,466.76 | 16,062.96 | 19,503.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,485.11 | -- | 11,013.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 974.12 | -- | -2.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,680.43 | -- | 1,038.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.78 | -- | 47.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.28 | -- | 43.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,171.51 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 262.88 | -- | 121.88 | -- | |
| 投资损失 | -1,110.49 | -- | -1,612.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -819.96 | -- | 91.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,421.26 | -- | -3,587.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 429.55 | -- | -3,070.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,251.23 | -- | 6,168.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,816.87 | -- | 722.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,138.93 | -- | 11,139.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,966.08 | -- | 16,062.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,034.40 | -- | 12,034.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,931.67 | -- | 4,028.56 | -- | |
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