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| 惠泰医疗(688617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,107.78 | 38,020.22 | 21,802.99 | 8,583.73 | |
| 收到的税费返还 | 338.73 | 288.08 | 463.73 | 101.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,472.32 | 660.77 | 399.48 | 311.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,918.82 | 38,969.07 | 22,666.20 | 8,997.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,632.51 | 9,533.97 | 5,114.68 | 1,862.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,883.67 | 10,650.85 | 7,611.33 | 5,061.24 | |
| 支付的各项税费 | 5,602.70 | 3,794.28 | 2,451.42 | 1,158.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,975.93 | 7,508.61 | 3,809.97 | 1,923.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,094.81 | 31,487.71 | 18,987.40 | 10,005.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,824.01 | 7,481.36 | 3,678.81 | -1,008.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,400.00 | 1,030.00 | 700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.25 | 12.96 | 7.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,470.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,893.05 | 1,044.16 | 708.98 | 0.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,420.04 | 2,387.23 | 1,953.07 | 287.54 | |
| 投资所支付的现金 | 4,400.00 | 1,030.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,820.04 | 3,417.23 | 2,953.07 | 1,287.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73.01 | -2,373.07 | -2,244.08 | -1,287.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,641.00 | 1,241.00 | 641.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,641.00 | 1,241.00 | 641.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,518.80 | 2,734.55 | 324.00 | 162.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141.31 | 121.83 | 92.29 | 46.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142.59 | 142.45 | 71.23 | 22.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,802.69 | 2,998.84 | 487.52 | 231.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,161.69 | -1,757.84 | 153.48 | -231.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.74 | 6.21 | 58.80 | 61.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,682.60 | 3,356.66 | 1,647.01 | -2,465.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,351.81 | 7,351.81 | 7,351.81 | 7,351.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,034.40 | 10,708.47 | 8,998.82 | 4,886.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,419.48 | 6,729.75 | 3,815.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.69 | -4.00 | 11.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,749.83 | 1,297.65 | 850.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 250.42 | 210.75 | 139.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.48 | 53.23 | 33.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.18 | 23.16 | 23.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 126.18 | 112.59 | 24.86 | -- | |
| 投资损失 | 6.77 | 40.34 | 55.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.67 | 94.00 | 83.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -243.98 | -1,871.66 | -504.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,533.23 | -1,173.17 | -105.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47.75 | 2,083.48 | -463.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -84.86 | -43.09 | -278.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,824.01 | 7,481.36 | 3,678.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,034.40 | 10,708.47 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,351.81 | 7,351.81 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,682.60 | 3,356.66 | -- | -- | |
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