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| 惠泰医疗(688617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,683.45 | 184,669.73 | 133,898.31 | 90,084.56 | 40,827.24 |
| 收到的税费返还 | 378.37 | 694.04 | 528.06 | 431.92 | 354.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 538.66 | 5,088.82 | 3,557.16 | 1,563.00 | 1,317.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,600.48 | 190,452.60 | 137,983.52 | 92,079.47 | 42,498.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,910.08 | 33,007.65 | 23,482.76 | 15,652.59 | 7,467.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,883.42 | 42,341.48 | 32,854.13 | 22,584.15 | 13,989.65 |
| 支付的各项税费 | 5,669.34 | 21,086.67 | 15,847.40 | 10,440.73 | 3,915.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,678.83 | 25,110.99 | 17,343.34 | 10,270.67 | 5,491.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,141.68 | 121,546.79 | 89,527.63 | 58,948.13 | 30,863.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,458.80 | 68,905.81 | 48,455.89 | 33,131.34 | 11,634.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,902.78 | 143,664.31 | 117,404.03 | 106,792.08 | 88,542.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.08 | 1,981.70 | 1,213.62 | 914.96 | 383.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,266.69 | 1,190.51 | 59.10 | 1.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,010.86 | 146,912.70 | 119,808.16 | 107,766.15 | 88,927.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,340.25 | 20,202.90 | 13,608.27 | 8,301.33 | 2,667.76 |
| 投资所支付的现金 | 62,043.25 | 63,882.49 | 106,354.03 | 62,642.08 | 78,842.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,637.26 | 4,637.26 | 4,637.26 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74,383.50 | 88,722.64 | 124,599.56 | 75,580.67 | 81,510.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,372.64 | 58,190.05 | -4,791.40 | 32,185.47 | 7,416.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,466.62 | 3,279.92 | 3,279.92 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 10,466.62 | 10,279.92 | 10,279.92 | 7,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,029.55 | 4,027.30 | 3,388.65 | 59.10 | 29.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.77 | 11,222.35 | 11,186.55 | 11,128.14 | 118.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 269.74 | 19,852.76 | 19,600.67 | 18,163.15 | 217.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,311.05 | 35,102.41 | 34,175.87 | 29,350.38 | 365.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,311.05 | -24,635.79 | -23,895.95 | -19,070.46 | 6,634.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.50 | 283.96 | 489.37 | 581.00 | -55.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,221.40 | 102,744.03 | 20,257.91 | 46,827.35 | 25,630.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,639.13 | 24,895.10 | 24,895.10 | 24,895.10 | 24,895.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,417.73 | 127,639.13 | 45,153.00 | 71,722.45 | 50,526.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,213.03 | -- | 25,263.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,580.37 | -- | -87.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,158.43 | -- | 2,323.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 445.62 | -- | 174.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 305.87 | -- | 161.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,081.15 | -- | -6.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.34 | -- | 3.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -143.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 102.65 | -- | -316.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,313.19 | -- | -1,457.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 190.66 | -- | -288.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -681.05 | -- | -25.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,121.70 | -- | -157.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,999.79 | -- | 3,326.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,890.23 | -- | 2,837.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,127.52 | -- | 1,201.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,905.81 | -- | 33,131.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 127,639.13 | -- | 71,722.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,895.10 | -- | 24,895.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 102,744.03 | -- | 46,827.35 | -- |
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