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惠泰医疗(688617) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,030.75 | 50,683.45 | 184,669.73 | 133,898.31 | 90,084.56 |
收到的税费返还 | 503.41 | 378.37 | 694.04 | 528.06 | 431.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,906.00 | 538.66 | 5,088.82 | 3,557.16 | 1,563.00 |
经营活动现金流入小计 | 112,440.16 | 51,600.48 | 190,452.60 | 137,983.52 | 92,079.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,741.95 | 7,910.08 | 33,007.65 | 23,482.76 | 15,652.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,623.67 | 19,883.42 | 42,341.48 | 32,854.13 | 22,584.15 |
支付的各项税费 | 12,095.74 | 5,669.34 | 21,086.67 | 15,847.40 | 10,440.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,631.05 | 6,678.83 | 25,110.99 | 17,343.34 | 10,270.67 |
经营活动现金流出小计 | 78,092.42 | 40,141.68 | 121,546.79 | 89,527.63 | 58,948.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,347.74 | 11,458.80 | 68,905.81 | 48,455.89 | 33,131.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,384.56 | 7,902.78 | 143,664.31 | 117,404.03 | 106,792.08 |
取得投资收益所收到的现金 | 307.22 | 108.08 | 1,981.70 | 1,213.62 | 914.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.22 | -- | 1,266.69 | 1,190.51 | 59.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,732.99 | 8,010.86 | 146,912.70 | 119,808.16 | 107,766.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,550.36 | 12,340.25 | 20,202.90 | 13,608.27 | 8,301.33 |
投资所支付的现金 | 33,825.03 | 62,043.25 | 63,882.49 | 106,354.03 | 62,642.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4,637.26 | 4,637.26 | 4,637.26 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 90,375.38 | 74,383.50 | 88,722.64 | 124,599.56 | 75,580.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,642.39 | -66,372.64 | 58,190.05 | -4,791.40 | 32,185.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,975.90 | -- | 3,466.62 | 3,279.92 | 3,279.92 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,975.90 | -- | 10,466.62 | 10,279.92 | 10,279.92 |
偿还债务支付的现金 | 7,059.10 | 7,029.55 | 4,027.30 | 3,388.65 | 59.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.33 | 11.77 | 11,222.35 | 11,186.55 | 11,128.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,250.20 | 269.74 | 19,852.76 | 19,600.67 | 18,163.15 |
筹资活动现金流出小计 | 25,322.64 | 7,311.05 | 35,102.41 | 34,175.87 | 29,350.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,346.73 | -7,311.05 | -24,635.79 | -23,895.95 | -19,070.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.27 | 3.50 | 283.96 | 489.37 | 581.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,537.11 | -62,221.40 | 102,744.03 | 20,257.91 | 46,827.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,639.13 | 127,639.13 | 24,895.10 | 24,895.10 | 24,895.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,102.02 | 65,417.73 | 127,639.13 | 45,153.00 | 71,722.45 |
附注 | |||||
净利润 | 33,805.62 | -- | 52,213.03 | -- | 25,263.45 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 191.13 | -- | 1,580.37 | -- | -87.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,218.72 | -- | 5,158.43 | -- | 2,323.70 |
无形资产摊销 | 289.28 | -- | 445.62 | -- | 174.51 |
长期待摊费用摊销 | 178.09 | -- | 305.87 | -- | 161.97 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.28 | -- | -1,081.15 | -- | -6.97 |
固定资产报废损失 | 1.63 | -- | 12.34 | -- | 3.15 |
公允价值变动损失 | -86.78 | -- | -- | -- | -143.79 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.62 | -- | 102.65 | -- | -316.66 |
投资损失 | -727.12 | -- | -2,313.19 | -- | -1,457.40 |
递延所得税资产减少 | -206.11 | -- | 190.66 | -- | -288.52 |
递延所得税负债增加 | -49.10 | -- | -681.05 | -- | -25.04 |
存货的减少 | -3,836.27 | -- | 1,121.70 | -- | -157.22 |
经营性应收项目的减少 | -925.70 | -- | 1,999.79 | -- | 3,326.00 |
经营性应付项目的增加 | 1,546.26 | -- | 6,890.23 | -- | 2,837.83 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 359.96 | -- | 2,127.52 | -- | 1,201.26 |
经营活动产生现金流量净额 | 34,347.74 | -- | 68,905.81 | -- | 33,131.34 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 72,102.02 | -- | 127,639.13 | -- | 71,722.45 |
现金的期初余额 | 127,639.13 | -- | 24,895.10 | -- | 24,895.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -55,537.11 | -- | 102,744.03 | -- | 46,827.35 |
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