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罗普特

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罗普特(688619) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,074.10
收到的税费返还1,041.24
收到的其他与经营活动有关的现金2,356.12
经营活动现金流入小计24,471.46
购买商品、接受劳务支付的现金11,277.76
支付给职工以及为职工支付的现金3,597.52
支付的各项税费1,907.85
支付的其他与经营活动有关的现金4,106.79
经营活动现金流出小计20,889.92
经营活动产生的现金流量净额3,581.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.00
取得投资收益所收到的现金52.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金5,393.31
投资活动现金流入小计10,446.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金777.26
投资所支付的现金20,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额779.49
支付的其他与投资活动有关的现金5,130.42
投资活动现金流出小计26,687.17
投资活动产生的现金流量净额-16,240.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,924.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金30.00
取得借款收到的现金1,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,335.96
筹资活动现金流入小计15,760.36
偿还债务支付的现金2,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,232.96
筹资活动现金流出小计4,268.22
筹资活动产生的现金流量净额11,492.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-1,167.23
加:期初现金及现金等价物余额6,913.21
六、期末现金及现金等价物余额5,745.98
附注
净利润3,510.65
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备327.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧352.46
无形资产摊销15.71
长期待摊费用摊销14.94
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失6.41
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用35.26
投资损失21.25
递延所得税资产减少-157.12
递延所得税负债增加--
存货的减少-5,089.44
经营性应收项目的减少-5,011.80
经营性应付项目的增加9,335.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他219.72
经营活动产生现金流量净额3,581.53
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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