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| 罗普特(688619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,593.54 | -- | 21,056.62 | -- | |
| 收到的税费返还 | 85.14 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,199.05 | -- | 3,590.56 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,877.73 | -- | 24,647.18 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,871.31 | -- | 23,312.53 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,118.86 | -- | 3,214.74 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,907.42 | -- | 2,344.71 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,991.29 | -- | 1,558.82 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,888.87 | -- | 30,430.81 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,988.85 | -6,333.27 | -5,783.63 | -8,203.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.11 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.55 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45.65 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 931.29 | -- | 125.63 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1,139.95 | -- | 139.95 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 130.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,201.24 | -- | 265.58 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,155.58 | -1,264.86 | -265.58 | -157.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,686.56 | -- | 13,786.56 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,735.56 | -- | 13,786.56 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,441.58 | -- | 6,893.55 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 682.85 | -- | 353.96 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184.00 | -- | 118.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,308.43 | -- | 7,366.41 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,427.13 | 4,596.76 | 6,420.15 | 9,015.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,260.40 | -3,001.37 | 370.93 | 654.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,890.97 | -- | 10,890.97 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,151.38 | -- | 11,261.91 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,685.95 | -- | 121.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 400.50 | -- | 197.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.24 | -- | 21.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.29 | -- | 38.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 759.71 | -- | 360.67 | -- | |
| 投资损失 | 274.44 | -- | 163.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -512.24 | -- | -214.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,164.49 | -- | -4,527.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,724.79 | -- | 7,348.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,019.43 | -- | -8,994.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,988.85 | -- | -5,783.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,151.38 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,890.97 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,260.40 | -- | -- | -- | |
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