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| 罗普特(688619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,532.91 | 19,909.67 | 11,061.88 | 4,566.70 | |
| 收到的税费返还 | 773.22 | 128.13 | 128.13 | 127.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,499.68 | 3,405.09 | 2,249.36 | 830.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,805.81 | 23,442.89 | 13,439.38 | 5,525.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,256.32 | 25,089.19 | 19,529.66 | 11,942.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,122.08 | 6,387.86 | 4,593.29 | 2,819.19 | |
| 支付的各项税费 | 5,104.56 | 3,798.30 | 3,678.51 | 1,657.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,512.76 | 4,468.98 | 2,635.46 | 1,587.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,995.72 | 39,744.34 | 30,436.92 | 18,006.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,189.92 | -16,301.45 | -16,997.55 | -12,481.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,650.00 | 77,500.00 | 34,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 981.13 | 756.24 | 278.00 | 9.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,631.45 | 78,256.56 | 34,278.32 | 9.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,776.55 | 1,104.40 | 1,054.47 | 273.56 | |
| 投资所支付的现金 | 126,766.00 | 92,590.00 | 59,590.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 44,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,542.55 | 93,694.40 | 60,644.47 | 44,773.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -911.10 | -15,437.83 | -26,366.15 | -44,764.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,609.92 | 83,603.92 | 83,603.92 | 83,603.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,600.00 | 11,700.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 37.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,209.92 | 95,303.92 | 94,203.92 | 94,241.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,536.56 | 20,436.56 | 17,486.56 | 16,036.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,918.62 | 1,881.74 | 217.82 | 142.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,085.98 | 1,992.99 | 1,880.19 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,541.16 | 24,311.29 | 19,584.58 | 16,329.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,668.76 | 70,992.63 | 74,619.34 | 77,911.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,567.74 | 39,253.34 | 31,255.65 | 20,666.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,151.38 | 17,151.38 | 17,151.38 | 17,151.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,719.12 | 56,404.72 | 48,407.02 | 37,817.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,016.64 | -- | 1,075.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 140.81 | -- | 80.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 389.94 | -- | 219.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.01 | -- | 49.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 176.01 | -- | 74.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 384.12 | -- | 214.03 | -- | |
| 投资损失 | -817.10 | -- | -135.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,440.27 | -- | -435.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,033.66 | -- | -3,556.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,333.82 | -- | -3,119.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,489.58 | -- | -11,681.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,189.92 | -- | -16,997.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,719.12 | -- | 48,407.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,151.38 | -- | 17,151.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,567.74 | -- | 31,255.65 | -- | |
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