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罗普特

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罗普特(688619) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,071.20
收到的税费返还134.77
收到的其他与经营活动有关的现金2,225.50
经营活动现金流入小计17,431.47
购买商品、接受劳务支付的现金21,828.35
支付给职工以及为职工支付的现金5,030.06
支付的各项税费2,453.47
支付的其他与经营活动有关的现金4,747.88
经营活动现金流出小计34,059.76
经营活动产生的现金流量净额-16,628.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,000.00
取得投资收益所收到的现金224.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计15,225.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金589.33
投资所支付的现金300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计889.33
投资活动产生的现金流量净额14,336.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金20.00
取得借款收到的现金7,995.46
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计8,015.46
偿还债务支付的现金1,222.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金122.22
筹资活动现金流出小计1,414.08
筹资活动产生的现金流量净额6,601.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额4,309.19
加:期初现金及现金等价物余额5,745.98
六、期末现金及现金等价物余额10,055.17
附注
净利润5,439.00
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备772.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧408.99
无形资产摊销29.91
长期待摊费用摊销39.90
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失6.76
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用83.01
投资损失-87.53
递延所得税资产减少-287.12
递延所得税负债增加--
存货的减少2,401.51
经营性应收项目的减少-25,141.93
经营性应付项目的增加-581.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他288.21
经营活动产生现金流量净额-16,628.29
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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