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| 罗普特(688619) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,671.75 | 20,731.58 | 14,823.44 | 7,772.49 | |
| 收到的税费返还 | 90.39 | 90.39 | 90.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,091.81 | 1,914.04 | 1,205.99 | 626.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,853.94 | 22,736.01 | 16,119.82 | 8,399.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,491.21 | 38,303.49 | 26,443.99 | 10,236.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,628.70 | 7,159.47 | 4,694.99 | 2,698.86 | |
| 支付的各项税费 | 4,254.88 | 3,926.46 | 3,689.67 | 1,799.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,881.37 | 3,775.65 | 2,701.67 | 1,265.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,256.16 | 53,165.06 | 37,530.31 | 16,000.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,402.21 | -30,429.06 | -21,410.50 | -7,601.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,600.00 | 21,350.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.06 | 126.41 | 116.83 | 34.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,808.14 | 21,476.49 | 15,116.88 | 34.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,304.20 | 26,003.60 | 23,338.63 | 22,303.12 | |
| 投资所支付的现金 | 47,740.00 | 34,540.00 | 16,340.00 | 1,638.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,044.20 | 60,543.60 | 39,678.63 | 37,941.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,236.06 | -39,067.11 | -24,561.75 | -37,906.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 229.92 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,560.00 | 14,540.00 | 7,100.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 870.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,659.92 | 14,540.00 | 7,100.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,824.50 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,160.79 | 997.16 | 46.34 | 22.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,185.17 | 3,232.00 | 2,999.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,170.45 | 11,029.16 | 9,846.33 | 6,822.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,489.46 | 3,510.84 | -2,746.33 | -6,722.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,148.81 | -65,985.32 | -48,718.57 | -52,229.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,719.12 | 77,719.12 | 77,719.12 | 77,719.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,570.31 | 11,733.80 | 29,000.55 | 25,489.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,060.30 | -- | -1,889.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,807.21 | -- | 7.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 340.07 | -- | 173.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.60 | -- | 99.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 339.16 | -- | 127.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.92 | -- | -0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -34.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 377.42 | -- | 60.71 | -- | |
| 投资损失 | -98.43 | -- | -181.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,524.27 | -- | -603.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,646.82 | -- | -2,260.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,359.90 | -- | -48,326.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,086.37 | -- | 30,953.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,402.21 | -- | -21,410.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,570.31 | -- | 29,000.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,719.12 | -- | 77,719.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,148.81 | -- | -48,718.57 | -- | |
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