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呈和科技

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呈和科技(688625) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,302.84
收到的税费返还251.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,071.77
经营活动现金流入小计24,625.89
购买商品、接受劳务支付的现金19,091.57
支付给职工以及为职工支付的现金918.71
支付的各项税费972.76
支付的其他与经营活动有关的现金2,499.56
经营活动现金流出小计23,482.60
经营活动产生的现金流量净额1,143.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金950.00
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金257.93
投资所支付的现金1,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,707.93
投资活动产生的现金流量净额-757.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金763.91
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计763.91
偿还债务支付的现金1,722.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,784.76
筹资活动产生的现金流量净额-1,020.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-635.49
加:期初现金及现金等价物余额1,986.91
六、期末现金及现金等价物余额1,351.41
附注
净利润1,905.44
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备44.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧242.85
无形资产摊销52.93
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失1.07
公允价值变动损失-243.41
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用55.59
投资损失9.83
递延所得税资产减少-2.53
递延所得税负债增加44.34
存货的减少158.45
经营性应收项目的减少-584.46
经营性应付项目的增加-541.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,143.29
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产1,235.42
现金的期末余额1,351.41
现金的期初余额1,986.91
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-635.49
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