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| 呈和科技(688625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,319.01 | 161,761.08 | 112,482.92 | 29,379.03 | |
| 收到的税费返还 | 358.31 | 265.96 | 205.75 | 33.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,069.82 | 6,113.93 | 4,906.71 | 4,358.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,747.14 | 168,140.97 | 117,595.38 | 33,770.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,871.74 | 143,443.80 | 97,454.37 | 25,500.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,286.24 | 4,870.13 | 3,570.80 | 2,064.21 | |
| 支付的各项税费 | 10,290.44 | 6,472.78 | 3,693.55 | 1,360.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,392.93 | 7,114.56 | 4,360.21 | 1,975.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,841.35 | 161,901.28 | 109,078.93 | 30,901.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,905.80 | 6,239.69 | 8,516.45 | 2,869.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,100.00 | 114,130.62 | 74,300.00 | 27,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 402.82 | 569.19 | 438.93 | 114.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 421.80 | 2.96 | 2.96 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,066.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,991.26 | 114,702.77 | 74,741.89 | 28,014.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,493.81 | 7,727.03 | 3,797.89 | 3,159.72 | |
| 投资所支付的现金 | 153,300.00 | 141,100.00 | 77,600.00 | 33,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,868.54 | 4,863.19 | 4,863.19 | 4,863.19 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,662.35 | 153,690.22 | 86,261.08 | 41,822.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,671.09 | -38,987.45 | -11,519.20 | -13,807.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,505.99 | 9,505.99 | 9,505.99 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,931.85 | 115,359.85 | 59,992.35 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,437.84 | 124,865.84 | 69,498.34 | 25,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,184.70 | 74,361.30 | 45,961.30 | 10.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,222.51 | 9,181.45 | 738.86 | 305.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,290.91 | 451.64 | 451.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,698.12 | 83,994.39 | 47,151.80 | 315.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,739.72 | 40,871.45 | 22,346.54 | 24,684.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.71 | 76.31 | 109.28 | -38.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,006.14 | 8,199.99 | 19,453.07 | 13,707.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,668.37 | 26,668.37 | 26,668.37 | 26,668.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,674.51 | 34,868.36 | 46,121.44 | 40,376.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,612.57 | -- | 10,877.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,512.57 | -- | 699.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 176.04 | -- | 80.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 170.64 | -- | 88.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -39.27 | -- | -42.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,947.92 | -- | -878.76 | -- | |
| 投资损失 | -327.24 | -- | -180.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.68 | -- | -125.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 180.21 | -- | 26.62 | -- | |
| 存货的减少 | -785.03 | -- | -527.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,529.13 | -- | -6,764.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,489.66 | -- | 4,986.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,905.80 | -- | 8,516.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,674.51 | -- | 46,121.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,668.37 | -- | 26,668.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,006.14 | -- | 19,453.07 | -- | |
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