| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,455.32 | 137,696.89 | 89,720.08 | 40,492.20 |
| 收到的税费返还 | 773.62 | 239.17 | 152.76 | 22.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,097.10 | 2,156.38 | 1,891.79 | 385.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,326.04 | 140,092.44 | 91,764.63 | 40,899.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,034.33 | 111,316.00 | 72,734.37 | 38,053.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,534.42 | 3,625.00 | 2,257.00 | 1,438.62 |
| 支付的各项税费 | 8,468.65 | 4,865.58 | 2,903.45 | 1,230.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,653.95 | 5,077.43 | 3,287.87 | 1,939.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,691.35 | 124,884.01 | 81,182.69 | 42,662.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,634.68 | 15,208.43 | 10,581.94 | -1,763.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 223,747.50 | 182,555.00 | 133,715.00 | 51,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 979.49 | 1,410.16 | 1,174.08 | 239.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 224,729.99 | 183,965.16 | 134,889.08 | 51,239.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,562.52 | 4,877.47 | 3,872.57 | 978.47 |
| 投资所支付的现金 | 329,449.75 | 246,949.75 | 191,809.75 | 61,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 337,012.27 | 251,827.22 | 195,682.32 | 61,978.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,282.28 | -67,862.06 | -60,793.24 | -10,739.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 107,158.95 | 72,286.57 | 70,268.64 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,358.95 | 72,286.57 | 70,268.64 | 7,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,770.00 | 20,690.00 | 20,600.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,177.88 | 4,876.59 | 4,876.33 | 21.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 827.02 | 710.32 | 540.64 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,774.91 | 26,276.91 | 26,016.97 | 4,021.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,584.04 | 46,009.66 | 44,251.67 | 2,978.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.16 | 17.76 | 11.11 | -8.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,026.39 | -6,626.21 | -5,948.52 | -9,532.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,694.76 | 30,694.76 | 30,694.76 | 30,694.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,668.37 | 24,068.55 | 24,746.25 | 21,162.05 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,519.73 | -- | 9,836.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 0.93 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 843.40 | -- | 409.36 | -- |
| 无形资产摊销 | 156.71 | -- | 78.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 132.70 | -- | 66.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -- | -0.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,096.37 | -- | -420.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,093.00 | -- | 472.87 | -- |
| 投资损失 | -872.40 | -- | -1,158.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -42.71 | -- | -19.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 305.09 | -- | 212.40 | -- |
| 存货的减少 | -1,278.93 | -- | -327.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,811.24 | -- | -18,601.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 22,144.48 | -- | 19,692.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,634.68 | -- | 10,581.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,668.37 | -- | 24,746.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,694.76 | -- | 30,694.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,026.39 | -- | -5,948.52 | -- |
每日必读
发行与分配