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呈和科技

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呈和科技(688625) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,363.6810,772.65
收到的税费返还285.19122.70
收到的其他与经营活动有关的现金1,158.63391.96
经营活动现金流入小计25,807.5111,287.31
购买商品、接受劳务支付的现金16,553.965,794.57
支付给职工以及为职工支付的现金1,392.09646.80
支付的各项税费1,263.23566.42
支付的其他与经营活动有关的现金3,981.252,272.86
经营活动现金流出小计23,190.549,280.65
经营活动产生的现金流量净额2,616.972,006.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,354.38--
取得投资收益所收到的现金0.912,449.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4,355.282,449.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金330.08186.09
投资所支付的现金4,600.002,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,930.082,286.09
投资活动产生的现金流量净额-574.79163.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金102.6851.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金261.45256.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金6.99--
筹资活动现金流出小计371.12307.52
筹资活动产生的现金流量净额-371.12-307.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响237.3869.67
五、现金及现金等价物净增加额1,908.451,932.56
加:期初现金及现金等价物余额1,740.971,740.97
六、期末现金及现金等价物余额3,649.423,673.53
附注
净利润2,664.141,368.67
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备20.135.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧271.94136.35
无形资产摊销3.151.58
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失40.9840.98
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用12.126.72
投资损失40.9441.31
递延所得税资产减少1.682.46
递延所得税负债增加3.520.21
存货的减少388.49500.84
经营性应收项目的减少-437.511,186.33
经营性应付项目的增加-392.61-1,284.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,616.972,006.66
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,649.423,673.53
现金的期初余额1,740.971,740.97
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,908.451,932.56
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