报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,627.73 | -- | 43,117.54 | 20,686.96 |
收到的税费返还 | 64.44 | -- | 34.42 | 20.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,153.11 | -- | 338.78 | 172.87 |
经营活动现金流入小计 | 90,845.27 | -- | 43,490.75 | 20,880.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,778.42 | -- | 32,311.99 | 15,171.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,204.82 | -- | 1,870.69 | 1,272.82 |
支付的各项税费 | 4,218.92 | -- | 1,918.66 | 832.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,006.42 | -- | 2,174.99 | 995.28 |
经营活动现金流出小计 | 82,208.57 | -- | 38,276.33 | 18,271.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,636.70 | 5,629.51 | 5,214.42 | 2,609.60 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 14,650.00 | -- | 11,400.00 | 5,400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 19.43 | -- | 16.32 | 6.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,669.43 | -- | 11,416.32 | 5,406.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 640.19 | -- | 234.75 | 121.93 |
投资所支付的现金 | 16,150.00 | -- | 10,700.00 | 4,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,790.19 | -- | 10,934.75 | 4,821.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,120.76 | -- | 481.57 | 584.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,900.00 | -- | 3,000.00 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,900.00 | -- | 3,000.00 | 2,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,912.00 | -- | 7,012.00 | 5,012.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,283.20 | -- | 3,839.74 | 151.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,195.20 | -- | 10,851.74 | 5,163.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,295.20 | -- | -7,851.74 | -3,163.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.11 | -- | 31.21 | 1.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,789.38 | 5,629.51 | -2,124.53 | 31.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,086.94 | -- | 6,086.94 | 6,086.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,297.56 | -- | 3,962.41 | 6,118.42 |
附注 |
净利润 | 11,652.84 | -- | 5,393.87 | 3,240.25 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5.14 | -- | 5.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 776.33 | -- | 388.11 | 76.22 |
无形资产摊销 | 117.32 | -- | 40.65 | 17.04 |
长期待摊费用摊销 | 102.36 | -- | 46.26 | 4.01 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.99 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.39 | -- | 0.39 | 0.39 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 199.23 | -- | 192.29 | 119.66 |
投资损失 | -19.43 | -- | -16.32 | -6.04 |
递延所得税资产减少 | -2.64 | -- | -33.90 | -24.63 |
递延所得税负债增加 | 0.07 | -- | -2.39 | -4.87 |
存货的减少 | 797.22 | -- | 858.19 | 1,369.59 |
经营性应收项目的减少 | -7,624.46 | -- | -1,545.90 | -1,348.54 |
经营性应付项目的增加 | 2,441.64 | -- | -344.22 | -1,075.34 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,636.70 | -- | 5,214.42 | 2,609.60 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,297.56 | -- | 3,962.41 | 6,118.42 |
现金的期初余额 | 6,086.94 | -- | 6,086.94 | 6,086.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,789.38 | -- | -2,124.53 | 31.48 |