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翔宇医疗

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翔宇医疗(688626) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,271.92
收到的税费返还10.35
收到的其他与经营活动有关的现金1,194.95
经营活动现金流入小计35,477.22
购买商品、接受劳务支付的现金15,327.07
支付给职工以及为职工支付的现金5,512.83
支付的各项税费3,854.19
支付的其他与经营活动有关的现金4,851.83
经营活动现金流出小计29,545.92
经营活动产生的现金流量净额5,931.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金1.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计4.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,484.48
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金10,300.00
投资活动现金流出小计11,784.48
投资活动产生的现金流量净额-11,780.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金16,062.19
筹资活动现金流入小计18,022.19
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,104.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,280.00
筹资活动现金流出小计12,384.82
筹资活动产生的现金流量净额5,637.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.07
五、现金及现金等价物净增加额-212.61
加:期初现金及现金等价物余额2,097.44
六、期末现金及现金等价物余额1,884.83
附注
净利润6,447.42
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备102.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧577.38
无形资产摊销99.58
长期待摊费用摊销16.09
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.89
固定资产报废损失25.91
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用33.93
投资损失-1.11
递延所得税资产减少-20.55
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,316.83
经营性应收项目的减少861.19
经营性应付项目的增加-892.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,931.29
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,884.83
现金的期初余额2,097.44
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-212.61
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