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| 翔宇医疗(688626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,183.93 | -- | 18,800.94 | 4,036.67 | |
| 收到的税费返还 | 529.24 | -- | 61.67 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,522.54 | -- | 3,999.35 | 641.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,235.71 | -- | 22,861.95 | 4,678.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,890.29 | -- | 5,682.65 | 3,570.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,952.74 | -- | 4,598.92 | 1,595.50 | |
| 支付的各项税费 | 7,063.00 | -- | 3,001.44 | 1,180.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,689.33 | -- | 3,169.04 | 762.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,595.36 | -- | 16,452.05 | 7,108.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,640.35 | 8,857.22 | 6,409.90 | -2,430.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.47 | -- | 1.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.94 | -- | 0.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30.41 | -- | 2.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,971.37 | -- | 1,483.14 | 855.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,971.37 | -- | 1,983.14 | 855.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,940.97 | -- | -1,981.01 | -855.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 228.83 | -- | 129.12 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,228.83 | -- | 5,129.12 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80.58 | -- | 28.47 | 2.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 329.64 | -- | 120.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 410.21 | -- | 148.47 | 2.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,818.62 | -- | 4,980.65 | 4,997.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.20 | -- | 4.55 | 9.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,524.20 | 8,857.22 | 9,414.08 | 1,721.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,199.95 | -- | 36,199.95 | 36,199.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,724.15 | -- | 45,614.03 | 37,921.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,601.03 | -- | 7,723.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 215.66 | -- | 61.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 931.56 | -- | 457.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.27 | -- | 65.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.15 | -- | 12.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.00 | -- | 1.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11.02 | -- | 28.47 | -- | |
| 投资损失 | 31.07 | -- | 44.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -144.43 | -- | -121.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 108.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,267.23 | -- | 323.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,176.99 | -- | -752.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 454.11 | -- | -1,536.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,640.35 | -- | 6,409.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,724.15 | -- | 45,614.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,199.95 | -- | 36,199.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,524.20 | -- | 9,414.08 | -- | |
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