| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,305.84 | 36,889.57 | 21,316.66 | 8,833.28 |
| 收到的税费返还 | 661.60 | 379.80 | 248.85 | 147.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,571.36 | 7,556.54 | 5,638.01 | 3,636.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,538.81 | 44,825.91 | 27,203.53 | 12,616.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,047.84 | 14,175.15 | 7,627.17 | 4,144.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,449.45 | 11,093.23 | 7,141.03 | 3,244.47 |
| 支付的各项税费 | 6,882.25 | 5,806.37 | 4,439.29 | 2,772.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,571.22 | 6,602.40 | 4,368.99 | 1,937.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,950.75 | 37,677.16 | 23,576.47 | 12,099.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,588.06 | 7,148.75 | 3,627.06 | 517.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 902.85 | 194.59 | 30.96 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.04 | 0.04 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 102,290.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 103,196.89 | 194.63 | 30.96 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,391.00 | 4,699.34 | 1,817.80 | 800.59 |
| 投资所支付的现金 | 1,400.00 | 2,090.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 166,610.00 | 66,754.35 | 65,310.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 181,401.00 | 73,543.69 | 67,127.80 | 800.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,204.12 | -73,349.06 | -67,096.84 | -800.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 108,570.96 | 107,360.96 | 107,340.96 | 107,340.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 600.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,570.96 | 107,360.96 | 107,940.96 | 107,340.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,941.07 | 5,941.07 | 5,941.07 | 21.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,117.07 | 2,108.20 | 2,108.20 | 76.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,058.14 | 13,049.27 | 13,049.27 | 5,097.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,512.82 | 94,311.69 | 94,891.69 | 102,243.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.17 | -2.29 | -1.41 | 0.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,894.60 | 28,109.09 | 31,420.50 | 101,960.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,724.15 | 48,724.15 | 48,724.15 | 48,724.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,618.75 | 76,833.24 | 80,144.65 | 150,684.38 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,953.85 | -- | 8,586.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 277.68 | -- | 99.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,001.14 | -- | 490.46 | -- |
| 无形资产摊销 | 136.02 | -- | 231.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 47.86 | -- | 17.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.01 | -- | 0.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.51 | -- | 1.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -1,212.51 | -- | -346.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -228.50 | -- | -265.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 74.55 | -- | -8.22 | -- |
| 存货的减少 | -2,931.12 | -- | -1,733.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,144.20 | -- | -2,039.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,384.34 | -- | -1,485.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,588.06 | -- | 3,627.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,618.75 | -- | 80,144.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 48,724.15 | -- | 48,724.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,894.60 | -- | 31,420.50 | -- |
每日必读
发行与分配