翔宇医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
翔宇医疗(688626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,601.6154,818.4837,648.9816,295.77
收到的税费返还1,710.901,464.74888.99376.61
收到的其他与经营活动有关的现金9,818.308,489.214,100.691,662.99
经营活动现金流入小计90,130.8164,772.4342,638.6618,335.37
购买商品、接受劳务支付的现金25,721.2920,009.3213,114.195,419.32
支付给职工以及为职工支付的现金21,248.0814,385.9610,098.045,205.03
支付的各项税费7,553.054,877.253,472.212,202.99
支付的其他与经营活动有关的现金12,817.538,576.075,899.361,863.02
经营活动现金流出小计67,339.9547,848.6032,583.8014,690.36
经营活动产生的现金流量净额22,790.8616,923.8310,054.873,645.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2.47------
取得投资收益所收到的现金1,198.37755.54700.32276.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.74------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22.52------
收到的其他与投资活动有关的现金175,850.00150,850.0099,950.0036,050.00
投资活动现金流入小计177,082.11151,605.54100,650.3236,326.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,926.0838,502.5322,874.869,484.51
投资所支付的现金1,010.301,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金151,600.00136,600.0091,000.0024,100.00
投资活动现金流出小计200,536.38176,102.53113,874.8633,584.51
投资活动产生的现金流量净额-23,454.28-24,496.99-13,224.542,742.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,500.007,500.007,500.005,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金700.0020,373.0113,072.64--
筹资活动现金流入小计8,200.0027,873.0120,572.645,500.00
偿还债务支付的现金7,215.065,500.005,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,045.763,929.923,850.0927.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,789.433,508.101,534.40318.69
筹资活动现金流出小计14,050.2512,938.0210,884.49346.62
筹资活动产生的现金流量净额-5,850.2514,934.999,688.155,153.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.65-8.59-9.95-6.56
五、现金及现金等价物净增加额-6,515.317,353.246,508.5311,534.01
加:期初现金及现金等价物余额71,692.0471,692.0471,692.0471,692.04
六、期末现金及现金等价物余额65,176.7379,045.2878,200.5783,226.05
附注
净利润22,831.39--10,848.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,211.68--317.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,156.67--526.20--
无形资产摊销584.50--313.23--
长期待摊费用摊销150.91--81.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.24------
固定资产报废损失1.71--1.06--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用264.41--137.87--
投资损失-929.30---520.25--
递延所得税资产减少348.21---242.11--
递延所得税负债增加-1,131.47--31.63--
存货的减少-2,768.30---1,175.74--
经营性应收项目的减少-4,413.99---25.46--
经营性应付项目的增加4,839.95---277.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他283.16------
经营活动产生现金流量净额22,790.86--10,054.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,176.73--78,200.57--
现金的期初余额71,692.04--71,692.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,515.31--6,508.53--
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