精智达(688627)现金流量表_新浪财经

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精智达(688627) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2,060.78	959.03
收到的税费返还	116.11	--
收到的其他与经营活动有关的现金	96.34	18.85
经营活动现金流入小计	2,273.23	977.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,161.16	471.96
支付给职工以及为职工支付的现金	763.47	325.12
支付的各项税费	320.55	151.76
支付的其他与经营活动有关的现金	712.85	357.56
经营活动现金流出小计	2,958.04	1,306.39
经营活动产生的现金流量净额	-684.81	-328.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	900.00	900.00
取得投资收益所收到的现金	11.02	11.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5.00	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	916.02	911.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	62.04	1.89
投资所支付的现金	600.00	600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	662.04	601.89
投资活动产生的现金流量净额	253.98	309.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1,000.00	1,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	1,000.00	1,000.00
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	--	--
筹资活动产生的现金流量净额	1,000.00	1,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.02	--
五、现金及现金等价物净增加额	569.19	980.62
加:期初现金及现金等价物余额	715.16	715.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,284.35	1,695.78
附注
净利润	464.13	269.23
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	73.57	56.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	19.42	9.42
无形资产摊销	0.08	--
长期待摊费用摊销	16.96	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	--	--
投资损失	-11.02	-11.02
递延所得税资产减少	--	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	56.38	8.36
经营性应收项目的减少	-1,080.37	-613.14
经营性应付项目的增加	-223.95	-48.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-684.81	-328.51
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	1,284.35	1,695.78
现金的期初余额	715.16	715.16
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	569.19	980.62

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