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精智达

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精智达(688627) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,279.00
收到的税费返还156.15
收到的其他与经营活动有关的现金583.39
经营活动现金流入小计8,018.55
购买商品、接受劳务支付的现金6,861.36
支付给职工以及为职工支付的现金3,227.64
支付的各项税费570.87
支付的其他与经营活动有关的现金2,438.43
经营活动现金流出小计13,098.29
经营活动产生的现金流量净额-5,079.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,300.00
取得投资收益所收到的现金85.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计17,387.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,602.55
投资所支付的现金17,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计19,402.55
投资活动产生的现金流量净额-2,014.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,719.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金900.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计7,619.09
偿还债务支付的现金200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金304.27
筹资活动现金流出小计514.26
筹资活动产生的现金流量净额7,104.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.82
五、现金及现金等价物净增加额7.58
加:期初现金及现金等价物余额4,216.27
六、期末现金及现金等价物余额4,223.85
附注
净利润45.00
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备80.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧152.88
无形资产摊销20.38
长期待摊费用摊销227.58
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.40
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-5.85
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用10.76
投资损失-85.36
递延所得税资产减少-254.65
递延所得税负债增加0.88
存货的减少3,569.45
经营性应收项目的减少-4,894.96
经营性应付项目的增加-4,512.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他250.83
经营活动产生现金流量净额-5,079.75
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,223.85
现金的期初余额4,216.27
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额7.58
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