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| 精智达(688627) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,931.05 | 34,669.84 | 16,278.92 | 64,694.33 | 35,743.23 |
| 收到的税费返还 | 895.36 | 786.09 | -- | 984.12 | 1,007.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,208.68 | 1,655.12 | 1,205.57 | 1,856.85 | 1,882.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,035.10 | 37,111.05 | 17,484.49 | 67,535.29 | 38,634.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,859.52 | 29,010.77 | 10,181.90 | 41,339.68 | 28,282.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,032.86 | 8,849.94 | 5,036.62 | 13,665.51 | 10,111.44 |
| 支付的各项税费 | 3,185.10 | 2,205.08 | 1,358.29 | 4,256.21 | 3,739.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,347.29 | 3,742.22 | 2,263.90 | 6,817.42 | 8,026.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,424.77 | 43,808.01 | 18,840.70 | 66,078.82 | 50,159.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,389.68 | -6,696.95 | -1,356.21 | 1,456.47 | -11,525.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 202,747.08 | 104,377.00 | 49,100.00 | 368,700.00 | 267,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 743.35 | 384.22 | 105.89 | 1,826.81 | 961.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 6.83 | 5.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 203,490.43 | 104,761.22 | 49,205.89 | 370,533.64 | 268,866.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,597.00 | 8,186.13 | 1,362.98 | 2,311.92 | 895.37 |
| 投资所支付的现金 | 199,292.60 | 110,950.00 | 76,850.00 | 383,864.29 | 305,680.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 209,889.60 | 119,136.13 | 78,212.98 | 386,176.21 | 306,576.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,399.17 | -14,374.91 | -29,007.10 | -15,642.58 | -37,709.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,658.25 | 5,078.77 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,658.25 | 5,078.77 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,001.42 | -- | -- | 3,497.24 | 3,497.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,333.68 | 5,483.49 | 3,096.86 | 5,334.47 | 5,080.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,335.10 | 5,483.49 | 3,096.86 | 8,831.71 | 8,577.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,676.85 | -404.72 | -3,096.86 | -8,831.71 | -8,577.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.96 | -6.21 | -1.95 | -27.18 | -23.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,500.65 | -21,482.80 | -33,462.12 | -23,044.99 | -57,835.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,420.94 | 50,420.94 | 50,420.94 | 73,465.93 | 73,465.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,920.28 | 28,938.14 | 16,958.82 | 50,420.94 | 15,630.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,058.99 | -- | 7,974.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 475.87 | -- | 817.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 414.74 | -- | 753.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 57.63 | -- | 96.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 125.85 | -- | 160.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.01 | -- | 55.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -211.32 | -- | -811.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | 53.96 | -- | -181.23 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 88.92 | -- | -691.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -381.34 | -- | 26.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,106.89 | -- | -1,134.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 666.01 | -- | 117.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,023.34 | -- | 8,713.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,257.65 | -- | -19,633.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,963.12 | -- | 2,315.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 468.59 | -- | 347.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,696.95 | -- | 1,456.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,938.14 | -- | 50,420.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,420.94 | -- | 73,465.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,482.80 | -- | -23,044.99 | -- |
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