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| 精智达(688627) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,743.23 | 23,361.15 | 6,094.93 | 57,901.62 | 38,335.23 |
| 收到的税费返还 | 1,007.96 | 579.71 | 147.84 | 1,687.99 | 912.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,882.84 | 1,367.54 | 526.17 | 3,816.30 | 2,591.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,634.03 | 25,308.40 | 6,768.93 | 63,405.90 | 41,839.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,282.25 | 19,412.64 | 9,541.42 | 42,376.14 | 30,614.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,111.44 | 6,612.19 | 3,480.36 | 10,129.32 | 7,603.22 |
| 支付的各项税费 | 3,739.24 | 2,587.59 | 1,759.88 | 4,058.54 | 2,470.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,026.48 | 5,704.73 | 2,523.82 | 8,196.71 | 4,772.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,159.40 | 34,317.15 | 17,305.48 | 64,760.71 | 45,460.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,525.37 | -9,008.75 | -10,536.54 | -1,354.81 | -3,621.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 267,900.00 | 167,300.00 | 69,300.00 | 163,160.00 | 83,160.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 961.44 | 683.69 | 468.17 | 605.17 | 133.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.53 | 0.03 | -- | 3.11 | 3.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 268,866.97 | 167,983.72 | 69,768.17 | 163,768.28 | 83,296.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 895.37 | 614.52 | 404.27 | 1,698.63 | 1,306.43 |
| 投资所支付的现金 | 305,680.88 | 172,300.00 | 73,800.00 | 206,200.00 | 134,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 306,576.26 | 172,914.52 | 74,204.27 | 207,898.63 | 135,506.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,709.29 | -4,930.81 | -4,436.10 | -44,130.35 | -52,209.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 101,662.92 | 109,923.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 295.92 | 295.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 101,958.84 | 110,219.16 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,497.24 | 3,514.38 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,080.35 | 2,200.89 | 140.42 | 3,824.83 | 11,900.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,577.59 | 5,715.27 | 140.42 | 3,824.83 | 11,900.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,577.59 | -5,715.27 | -140.42 | 98,134.00 | 98,318.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.30 | -25.96 | -10.53 | 8.51 | -7.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,835.55 | -19,680.79 | -15,123.58 | 52,657.36 | 42,480.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,465.93 | 73,465.93 | 73,465.93 | 20,808.57 | 20,808.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,630.38 | 53,785.15 | 58,342.35 | 73,465.93 | 63,288.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,735.86 | -- | 11,197.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 442.32 | -- | 639.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 380.38 | -- | 590.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 47.32 | -- | 71.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 85.29 | -- | 196.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.36 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.50 | -- | 5.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -558.34 | -- | -411.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | 86.12 | -- | -302.58 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 136.25 | -- | 132.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -102.27 | -- | -1,177.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -335.31 | -- | -168.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 181.44 | -- | 110.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 754.26 | -- | 1,059.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,353.71 | -- | -7,113.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -438.58 | -- | -8,775.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 145.32 | -- | 692.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,008.75 | -- | -1,354.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,785.15 | -- | 73,465.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,465.93 | -- | 20,808.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,680.79 | -- | 52,657.36 | -- |
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