精智达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2017  2016  2015  2014 
精智达(688627) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,958.09--12,176.564,000.25
收到的税费返还1,246.32--552.11191.62
收到的其他与经营活动有关的现金4,311.84--1,240.09913.20
经营活动现金流入小计44,516.25--13,968.765,105.07
购买商品、接受劳务支付的现金29,647.19--16,889.7511,388.42
支付给职工以及为职工支付的现金8,835.39--4,313.142,306.36
支付的各项税费3,166.38--1,422.01868.39
支付的其他与经营活动有关的现金6,263.83--3,158.27727.33
经营活动现金流出小计47,912.79--25,783.1815,290.49
经营活动产生的现金流量净额-3,396.54-10,390.92-11,814.42-10,185.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,154.00--24,854.0012,500.00
取得投资收益所收到的现金116.93--116.3424.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.17--0.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计26,271.10--24,970.5212,524.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,526.87--743.24631.86
投资所支付的现金38,964.91--38,664.9138,234.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计40,491.78--39,408.1438,866.76
投资活动产生的现金流量净额-14,220.67---14,437.63-26,342.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金460.07--389.42--
筹资活动现金流入小计460.07--389.42--
偿还债务支付的现金950.00--60.0030.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21.67--18.169.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,624.07--684.66169.68
筹资活动现金流出小计2,595.74--762.82208.88
筹资活动产生的现金流量净额-2,135.68---373.40-208.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响280.46--105.732.96
五、现金及现金等价物净增加额-19,472.43-10,390.92-26,519.71-36,733.35
加:期初现金及现金等价物余额40,281.00--40,281.0040,281.00
六、期末现金及现金等价物余额20,808.57--13,761.293,547.64
附注
净利润6,418.71--1,987.79-1,750.70
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备830.21--490.96113.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧325.08--156.4776.93
无形资产摊销40.88--15.887.44
长期待摊费用摊销223.26--104.3445.87
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.36--0.36--
公允价值变动损失-48.45---48.45-37.42
递延收益增加(减:减少)-132.60---52.75-12.72
预计负债--------
财务费用165.47--58.6211.79
投资损失-68.48---109.28-23.09
递延所得税资产减少-152.20---174.47-334.77
递延所得税负债增加-------8.64
存货的减少-7,064.52---4,355.27-6,920.17
经营性应收项目的减少-15,881.67---5,676.41806.11
经营性应付项目的增加10,037.82---5,263.89-2,593.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他703.45--375.05195.28
经营活动产生现金流量净额-3,396.54---11,814.42-10,185.43
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,808.57--13,761.293,547.64
现金的期初余额40,281.00--40,281.0040,281.00
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,472.43---26,519.71-36,733.35
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