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星球石墨

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星球石墨(688633) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,456.40
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,466.22
经营活动现金流入小计22,922.62
购买商品、接受劳务支付的现金1,856.06
支付给职工以及为职工支付的现金3,739.58
支付的各项税费6,243.87
支付的其他与经营活动有关的现金4,325.24
经营活动现金流出小计16,164.76
经营活动产生的现金流量净额6,757.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,950.04
取得投资收益所收到的现金49.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金400.00
投资活动现金流入小计19,399.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,477.67
投资所支付的现金19,448.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金300.00
投资活动现金流出小计23,225.67
投资活动产生的现金流量净额-3,825.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,220.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金375.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金928.68
筹资活动现金流入小计4,523.68
偿还债务支付的现金800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,462.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,002.91
筹资活动现金流出小计8,265.74
筹资活动产生的现金流量净额-3,742.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.10
五、现金及现金等价物净增加额-809.91
加:期初现金及现金等价物余额2,278.34
六、期末现金及现金等价物余额1,468.44
附注
净利润5,194.14
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-595.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧820.89
无形资产摊销49.79
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失81.65
公允价值变动损失100.80
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用7.11
投资损失-7.33
递延所得税资产减少-38.26
递延所得税负债增加--
存货的减少-5,257.96
经营性应收项目的减少-4,585.45
经营性应付项目的增加3,531.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他7,456.71
经营活动产生现金流量净额6,757.86
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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