| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,445.88 | 22,850.77 | 14,468.40 | 7,089.34 |
| 收到的税费返还 | 14.32 | -- | -- | 14.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,137.14 | 1,671.27 | 1,222.27 | 618.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,597.35 | 24,522.05 | 15,690.67 | 7,722.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,957.06 | 12,387.48 | 8,720.00 | 1,562.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,095.51 | 5,070.47 | 3,299.95 | 1,574.11 |
| 支付的各项税费 | 5,677.72 | 4,086.86 | 2,264.83 | 756.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,376.57 | 4,566.89 | 3,318.92 | 1,794.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,106.87 | 26,111.70 | 17,603.69 | 5,687.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,509.52 | -1,589.65 | -1,913.02 | 2,034.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 255,766.00 | 187,436.00 | 119,266.00 | 58,660.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,395.24 | 1,081.28 | 682.47 | 372.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 257,166.24 | 188,517.28 | 119,948.47 | 59,032.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,036.62 | 5,256.87 | 4,130.91 | 2,342.77 |
| 投资所支付的现金 | 258,166.00 | 193,046.00 | 123,886.00 | 63,276.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 264,202.62 | 198,302.87 | 128,016.91 | 65,618.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,036.38 | -9,785.60 | -8,068.44 | -6,586.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,119.76 | 3,119.76 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,119.76 | 8,119.76 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,491.72 | 1,455.07 | 1,357.07 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.02 | 13.78 | 13.78 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,531.74 | 1,468.85 | 1,370.85 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,588.02 | 6,650.91 | -1,370.85 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.08 | 24.82 | 11.40 | -0.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,936.80 | -4,699.52 | -11,340.92 | -4,552.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,632.27 | 54,632.27 | 54,632.27 | 54,632.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,695.47 | 49,932.75 | 43,291.35 | 50,079.77 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,168.82 | -- | 7,289.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -5.69 | -- | -2.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,701.64 | -- | 827.15 | -- |
| 无形资产摊销 | 101.79 | -- | 56.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.43 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 151.82 | -- | 16.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -43.50 | -- | -9.80 | -- |
| 投资损失 | -1,395.24 | -- | -671.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -277.11 | -- | 13.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 3.78 | -- | -2.41 | -- |
| 存货的减少 | -10,178.69 | -- | -6,798.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -29,996.01 | -- | -9,206.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 17,629.39 | -- | 6,626.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,552.61 | -- | 11.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,509.52 | -- | -1,913.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,695.47 | -- | 43,291.35 | -- |
| 现金的期初余额 | 54,632.27 | -- | 54,632.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,936.80 | -- | -11,340.92 | -- |
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