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| 星球石墨(688633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,415.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,257.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,673.03 | -- | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,764.92 | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,952.55 | -- | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 6,065.81 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,242.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,025.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,647.47 | 5,766.84 | 2,028.39 | 558.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,850.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.17 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.85 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 638.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,588.02 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,254.04 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 22,050.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,304.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,283.97 | -3,250.78 | -2,739.06 | 1,575.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,012.74 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,087.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,087.74 | -3,087.74 | -87.74 | -87.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.20 | 0.37 | 0.06 | -0.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,843.90 | -571.31 | -798.35 | 2,046.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,468.44 | -- | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,312.33 | -- | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,246.19 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 878.03 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.51 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -93.38 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9.47 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 270.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 62.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,989.13 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,885.57 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -452.39 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -120.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,647.47 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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