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| 星球石墨(688633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,814.07 | 15,326.40 | 10,915.98 | 4,195.86 | |
| 收到的税费返还 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,130.53 | 2,476.46 | 995.64 | 804.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,967.31 | 17,825.56 | 11,934.33 | 5,000.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,597.84 | 4,681.98 | 2,239.07 | 1,217.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,936.68 | 5,385.27 | 3,906.48 | 1,551.23 | |
| 支付的各项税费 | 5,947.02 | 4,392.13 | 2,967.16 | 1,388.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,634.56 | 6,545.41 | 3,534.84 | 1,502.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,116.11 | 21,004.79 | 12,647.55 | 5,660.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,148.80 | -3,179.23 | -713.22 | -660.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 246,738.00 | 150,579.00 | 88,042.00 | 57,113.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,419.69 | 676.28 | 181.66 | 88.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 248,170.79 | 151,268.38 | 88,236.76 | 57,212.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,468.41 | 828.12 | 410.50 | 134.24 | |
| 投资所支付的现金 | 253,438.00 | 210,887.00 | 144,959.00 | 57,107.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 254,906.41 | 211,715.12 | 145,369.50 | 57,241.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,735.62 | -60,446.75 | -57,132.74 | -29.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,872.34 | 56,872.34 | 56,872.34 | 56,872.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,872.34 | 56,872.34 | 56,872.34 | 56,872.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,018.60 | 5,018.60 | 5,018.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,704.60 | 2,146.13 | 1,783.53 | 828.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,723.20 | 7,164.73 | 6,802.13 | 828.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,149.14 | 49,707.61 | 50,070.21 | 56,044.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.86 | -1.22 | -2.06 | 1.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,259.86 | -13,919.59 | -7,777.82 | 55,356.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,372.40 | 16,372.40 | 16,372.40 | 16,372.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,632.27 | 2,452.82 | 8,594.59 | 71,728.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,185.11 | -- | 5,382.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28.42 | -- | 117.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,230.70 | -- | 593.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.47 | -- | 44.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.22 | -- | -1.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.26 | -- | 1.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -168.97 | -- | -118.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.72 | -- | 1.89 | -- | |
| 投资损失 | -1,317.75 | -- | -107.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.93 | -- | -18.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.14 | -- | -16.90 | -- | |
| 存货的减少 | -9,604.74 | -- | -2,537.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,987.23 | -- | -9,576.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,665.85 | -- | 5,495.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -262.25 | -- | 26.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,148.80 | -- | -713.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,632.27 | -- | 8,594.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,372.40 | -- | 16,372.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,259.86 | -- | -7,777.82 | -- | |
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