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| 星球石墨(688633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,205.51 | -- | 15,553.14 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,212.74 | -- | 712.17 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,418.25 | -- | 16,265.31 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,258.81 | -- | 979.89 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,376.53 | -- | 2,180.15 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,870.29 | -- | 2,343.95 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,535.80 | -- | 1,934.69 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,041.42 | -- | 7,438.68 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,376.83 | 9,978.58 | 8,826.63 | 3,417.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,586.00 | -- | 32,434.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 259.14 | -- | 123.98 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.89 | -- | 13.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,859.03 | -- | 32,571.87 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 577.21 | -- | 124.09 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 74,586.00 | -- | 32,734.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,163.21 | -- | 32,858.09 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -304.18 | -92.06 | -286.22 | -756.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,000.00 | -- | 4,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,000.00 | -- | 4,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,000.00 | -4,000.00 | -4,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.57 | -4.68 | -0.51 | 0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,060.07 | 5,881.85 | 4,539.90 | 2,661.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,312.33 | -- | 7,312.33 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,372.40 | -- | 11,852.23 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,159.48 | -- | 4,994.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 989.45 | -- | 483.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.63 | -- | 44.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.01 | -- | -10.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.73 | -- | 3.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -167.29 | -- | -68.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.67 | -- | 0.51 | -- | |
| 投资损失 | -65.89 | -- | -101.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.53 | -- | -33.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -126.48 | -- | -80.91 | -- | |
| 存货的减少 | 7,652.51 | -- | 2,761.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,172.54 | -- | 875.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,306.63 | -- | -311.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5.88 | -- | 5.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,376.83 | -- | 8,826.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,372.40 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,312.33 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,060.07 | -- | -- | -- | |
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