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智明达

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智明达(688636) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,012.38
收到的税费返还1,234.48
收到的其他与经营活动有关的现金603.55
经营活动现金流入小计20,850.42
购买商品、接受劳务支付的现金6,322.14
支付给职工以及为职工支付的现金5,900.01
支付的各项税费2,890.07
支付的其他与经营活动有关的现金2,272.50
经营活动现金流出小计17,384.71
经营活动产生的现金流量净额3,465.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,950.00
取得投资收益所收到的现金8.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,958.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金448.08
投资所支付的现金1,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,398.08
投资活动产生的现金流量净额-439.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,200.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,200.00
偿还债务支付的现金2,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金250.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金119.32
筹资活动现金流出小计3,119.98
筹资活动产生的现金流量净额1,080.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额4,106.35
加:期初现金及现金等价物余额1,821.94
六、期末现金及现金等价物余额5,928.29
附注
净利润6,246.79
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备707.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧346.40
无形资产摊销21.71
长期待摊费用摊销136.62
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失2.25
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用368.31
投资损失-8.70
递延所得税资产减少-90.93
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,710.83
经营性应收项目的减少-5,240.09
经营性应付项目的增加2,501.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他185.88
经营活动产生现金流量净额3,465.70
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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