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| 智明达(688636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,955.85 | 29,498.51 | 16,864.02 | 4,459.46 | |
| 收到的税费返还 | 2,081.15 | 1,532.40 | 807.86 | 469.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,328.74 | 1,548.30 | 1,527.43 | 1,158.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,365.75 | 32,579.21 | 19,199.32 | 6,087.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,741.96 | 24,876.44 | 13,791.84 | 4,403.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,199.27 | 11,209.29 | 8,289.13 | 5,568.46 | |
| 支付的各项税费 | 2,458.76 | 1,573.54 | 488.80 | 709.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,376.92 | 2,117.46 | 1,721.25 | 857.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,776.90 | 39,776.72 | 24,291.01 | 11,538.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 588.84 | -7,197.51 | -5,091.70 | -5,451.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,298.72 | 8,298.72 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,306.23 | 8,306.23 | 7.51 | 7.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,412.60 | 8,641.67 | 753.24 | 600.29 | |
| 投资所支付的现金 | 11,805.00 | 11,305.00 | 4,845.00 | 4,845.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,217.60 | 19,946.67 | 5,598.24 | 5,445.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,911.37 | -11,640.45 | -5,590.73 | -5,437.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 221.66 | 1.41 | 1.41 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,721.66 | 10,001.41 | 7,501.41 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 266.47 | 184.30 | 110.83 | 36.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 779.79 | 485.11 | 366.19 | 127.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,046.26 | 669.42 | 477.02 | 164.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,675.40 | 9,332.00 | 7,024.39 | 4,836.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -647.13 | -9,505.96 | -3,658.04 | -6,053.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,311.96 | 11,311.96 | 11,311.96 | 11,764.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,664.83 | 1,805.99 | 7,653.92 | 5,711.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,625.60 | -- | 4,021.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,089.15 | -- | 359.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,686.90 | -- | 845.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.02 | -- | 51.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.02 | -- | 59.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.94 | -- | -2.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.90 | -- | 0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 266.47 | -- | 103.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,219.44 | -- | 615.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -220.23 | -- | -17.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.61 | -- | -22.07 | -- | |
| 存货的减少 | 10,017.45 | -- | 1,632.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,617.41 | -- | -16,059.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,712.37 | -- | 2,141.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 362.38 | -- | -137.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 588.84 | -- | -5,091.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,664.83 | -- | 7,653.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,311.96 | -- | 11,311.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -647.13 | -- | -3,658.04 | -- | |
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