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| 智明达(688636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,302.02 | 18,130.72 | 7,908.52 | 2,222.97 | |
| 收到的税费返还 | 1,737.69 | 1,076.62 | 857.66 | 569.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 954.81 | 846.26 | 296.80 | 14.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,994.53 | 20,053.60 | 9,062.98 | 2,806.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,343.99 | 10,719.72 | 6,428.50 | 2,775.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,324.23 | 8,017.45 | 5,787.14 | 3,775.98 | |
| 支付的各项税费 | 4,285.69 | 3,244.76 | 2,227.41 | 1,497.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,296.51 | 3,300.50 | 2,556.34 | 642.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,250.42 | 25,282.43 | 16,999.38 | 8,691.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,744.11 | -5,228.83 | -7,936.41 | -5,884.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,000.00 | 19,000.00 | 6,500.00 | 5,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 262.15 | 134.96 | 28.94 | 22.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.81 | 2.81 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,264.97 | 19,137.77 | 6,528.95 | 5,622.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,007.62 | 12,343.56 | 8,626.52 | 269.31 | |
| 投资所支付的现金 | 48,460.00 | 27,000.00 | 15,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,467.62 | 39,343.56 | 23,626.52 | 3,269.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,202.66 | -20,205.79 | -17,097.57 | 2,352.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,037.54 | 41,037.54 | 39,879.72 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,037.54 | 41,037.54 | 39,879.72 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 983.72 | 982.32 | 907.10 | 70.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,789.43 | 590.04 | 229.78 | 140.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,673.16 | 6,472.35 | 1,136.88 | 210.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,364.38 | 34,565.18 | 38,742.84 | -210.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,905.83 | 9,130.56 | 13,708.87 | -3,742.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,029.80 | 4,029.80 | 4,029.80 | 4,029.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,935.63 | 13,160.37 | 17,738.67 | 287.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,151.40 | -- | 4,573.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 248.83 | -- | 200.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 599.24 | -- | 261.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.48 | -- | 30.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.65 | -- | 27.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.07 | -- | 0.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.71 | -- | 0.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 228.21 | -- | 220.98 | -- | |
| 投资损失 | 94.38 | -- | -28.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -428.51 | -- | -68.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,663.92 | -- | -7,482.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,516.82 | -- | -8,142.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,736.23 | -- | 1,837.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 218.98 | -- | 118.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,744.11 | -- | -7,936.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,935.63 | -- | 17,738.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,029.80 | -- | 4,029.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,905.83 | -- | 13,708.87 | -- | |
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