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智明达(688636) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,428.28 | 18,202.09 | 13,447.33 | 5,038.52 | |
收到的税费返还 | 2,075.41 | 1,486.74 | 964.01 | 615.12 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 457.62 | 218.39 | 145.49 | 21.84 | |
经营活动现金流入小计 | 38,961.31 | 19,907.22 | 14,556.84 | 5,675.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,581.68 | 19,118.12 | 11,931.69 | 4,789.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,208.57 | 10,237.14 | 7,370.18 | 4,934.49 | |
支付的各项税费 | 4,612.70 | 3,677.11 | 2,211.83 | 1,336.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,183.77 | 2,099.28 | 1,466.38 | 627.24 | |
经营活动现金流出小计 | 49,586.73 | 35,131.65 | 22,980.08 | 11,687.55 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,625.42 | -15,224.43 | -8,423.25 | -6,012.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 41,000.00 | 36,000.00 | 26,000.00 | 22,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 179.09 | 139.48 | 116.47 | 106.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 41,179.09 | 36,139.48 | 26,116.47 | 22,106.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,832.60 | 3,414.58 | 2,209.43 | 1,132.41 | |
投资所支付的现金 | 32,000.00 | 32,000.00 | 22,000.00 | 17,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 35,832.60 | 35,414.58 | 24,209.43 | 18,132.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,346.49 | 724.90 | 1,907.04 | 3,974.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 943.77 | 601.02 | 601.02 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,943.77 | 601.02 | 601.02 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,267.88 | 1,264.35 | 1,264.35 | 0.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 920.63 | 379.57 | 306.60 | 112.63 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,288.51 | 1,743.92 | 1,670.95 | 213.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -344.75 | -1,142.90 | -1,069.93 | -213.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,623.68 | -15,642.43 | -7,586.14 | -2,251.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,935.63 | 16,935.63 | 16,935.63 | 16,935.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,311.96 | 1,293.21 | 9,349.50 | 14,684.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,538.27 | -- | 4,959.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 710.39 | -- | 261.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 988.66 | -- | 393.33 | -- | |
无形资产摊销 | 89.97 | -- | 41.57 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 121.84 | -- | 66.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.16 | -- | 0.16 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.86 | -- | 3.60 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4.46 | -- | 0.93 | -- | |
投资损失 | 1,399.49 | -- | 407.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -428.49 | -- | -336.94 | -- | |
递延所得税负债增加 | 216.63 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -10,365.99 | -- | -6,566.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -19,614.76 | -- | -13,784.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,332.75 | -- | 3,409.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -237.12 | -- | 138.35 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -10,625.42 | -- | -8,423.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,311.96 | -- | 9,349.50 | -- | |
现金的期初余额 | 16,935.63 | -- | 16,935.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,623.68 | -- | -7,586.14 | -- |
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