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| 智明达(688636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,866.21 | -- | 5,668.04 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,385.12 | -- | 495.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 238.40 | -- | 130.29 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,489.74 | -- | 6,293.63 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,696.17 | -- | 4,676.12 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,463.52 | -- | 4,261.46 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,022.25 | -- | 1,272.29 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,439.61 | -- | 1,161.29 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,621.55 | -- | 11,371.15 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,868.19 | -3,550.15 | -5,077.53 | -4,632.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,400.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.86 | -- | 3.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.41 | -- | 5.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,412.27 | -- | 3,008.46 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 769.36 | -- | 210.51 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 8,400.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,169.36 | -- | 2,210.51 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,757.09 | -1,211.67 | 797.95 | 371.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,800.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 864.78 | -- | 729.61 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 394.34 | -- | 215.66 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,059.12 | -- | 2,945.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,059.12 | -951.81 | -945.27 | -99.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,948.02 | -5,713.63 | -5,224.84 | -4,360.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,977.83 | -- | 5,977.83 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,029.80 | -- | 752.98 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,558.40 | -- | 1,596.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 181.67 | -- | 118.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 405.06 | -- | 187.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.13 | -- | 19.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.15 | -- | 29.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.94 | -- | -2.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.90 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 357.66 | -- | 173.43 | -- | |
| 投资损失 | -4.86 | -- | -3.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -141.36 | -- | -39.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,143.34 | -- | -2,735.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,070.43 | -- | -4,679.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,564.84 | -- | -147.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 224.11 | -- | 115.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,868.19 | -- | -5,077.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,029.80 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,977.83 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,948.02 | -- | -- | -- | |
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