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浩欧博

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浩欧博(688656) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,349.78
收到的税费返还0.37
收到的其他与经营活动有关的现金187.74
经营活动现金流入小计12,537.88
购买商品、接受劳务支付的现金4,249.34
支付给职工以及为职工支付的现金3,639.28
支付的各项税费1,071.44
支付的其他与经营活动有关的现金2,935.71
经营活动现金流出小计11,895.78
经营活动产生的现金流量净额642.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额172.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计172.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,715.47
投资所支付的现金1,872.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,587.82
投资活动产生的现金流量净额-3,415.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,320.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,164.50
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金350.00
筹资活动现金流入小计4,834.50
偿还债务支付的现金1,786.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金152.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金250.00
筹资活动现金流出小计2,189.15
筹资活动产生的现金流量净额2,645.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.13
五、现金及现金等价物净增加额-127.00
加:期初现金及现金等价物余额1,426.93
六、期末现金及现金等价物余额1,299.93
附注
净利润433.50
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧540.79
无形资产摊销8.59
长期待摊费用摊销87.91
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.77
固定资产报废损失0.30
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用140.42
投资损失--
递延所得税资产减少-12.55
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,579.60
经营性应收项目的减少-605.25
经营性应付项目的增加1,318.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他297.00
经营活动产生现金流量净额642.11
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,299.93
现金的期初余额1,426.93
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-127.00
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