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| 浩欧博(688656) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,709.80 | 26,746.75 | 16,932.92 | 8,616.35 | |
| 收到的税费返还 | 52.45 | 66.66 | 60.26 | 12.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,270.03 | 1,281.40 | 737.80 | 334.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,032.28 | 28,094.81 | 17,730.98 | 8,963.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,823.41 | 7,773.75 | 4,561.61 | 2,340.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,976.40 | 9,137.99 | 6,611.27 | 4,063.52 | |
| 支付的各项税费 | 3,341.99 | 2,460.74 | 1,412.57 | 867.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,059.81 | 4,364.06 | 2,394.78 | 1,287.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,201.60 | 23,736.54 | 14,980.24 | 8,559.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,830.68 | 4,358.27 | 2,750.75 | 403.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,134.86 | 55,100.00 | 33,800.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 431.22 | 261.34 | 18.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.53 | 14.80 | 14.80 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,184.39 | 55,546.02 | 34,076.14 | 3,019.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,020.72 | 17,269.62 | 12,371.06 | 6,543.87 | |
| 投资所支付的现金 | 89,550.00 | 76,050.00 | 60,300.00 | 28,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,570.72 | 93,319.62 | 72,671.06 | 35,343.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,386.33 | -37,773.60 | -38,594.92 | -32,324.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.47 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,020.47 | 3,700.00 | 3,200.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,467.74 | 3,435.67 | 3,400.45 | 25.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 638.07 | 415.77 | 391.45 | 127.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,105.81 | 5,851.44 | 4,791.90 | 153.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,085.33 | -2,151.44 | -1,591.90 | 846.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.17 | -14.43 | -31.56 | -18.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,655.16 | -35,581.20 | -37,467.63 | -31,092.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,985.51 | 44,985.51 | 44,985.51 | 44,985.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,330.36 | 9,404.32 | 7,517.88 | 13,892.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,165.11 | -- | 2,436.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,617.94 | -- | 1,200.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.06 | -- | 36.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 526.32 | -- | 205.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.25 | -- | 33.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.67 | -- | 4.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21.66 | -- | -57.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 221.69 | -- | 36.92 | -- | |
| 投资损失 | -584.86 | -- | -245.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.70 | -- | 23.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.25 | -- | 8.65 | -- | |
| 存货的减少 | -1,960.04 | -- | -801.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41.25 | -- | 206.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 143.08 | -- | -652.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 126.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,830.68 | -- | 2,750.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,330.36 | -- | 7,517.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,985.51 | -- | 44,985.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,655.16 | -- | -37,467.63 | -- | |
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