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浩欧博

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浩欧博(688656) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,411.92
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金223.59
经营活动现金流入小计21,635.51
购买商品、接受劳务支付的现金5,517.26
支付给职工以及为职工支付的现金5,323.62
支付的各项税费2,871.35
支付的其他与经营活动有关的现金3,272.20
经营活动现金流出小计16,984.43
经营活动产生的现金流量净额4,651.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额126.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计126.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,665.85
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,665.85
投资活动产生的现金流量净额-2,538.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,097.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,600.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计7,697.21
偿还债务支付的现金4,395.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金165.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,561.29
筹资活动产生的现金流量净额3,135.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.10
五、现金及现金等价物净增加额5,250.14
加:期初现金及现金等价物余额1,402.04
六、期末现金及现金等价物余额6,652.18
附注
净利润4,015.44
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备800.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧942.65
无形资产摊销21.11
长期待摊费用摊销48.80
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.11
固定资产报废损失15.84
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用156.87
投资损失52.56
递延所得税资产减少-185.86
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,042.72
经营性应收项目的减少-801.11
经营性应付项目的增加318.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他321.17
经营活动产生现金流量净额4,651.08
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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