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| 浩欧博(688656) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,250.89 | -- | 8,522.76 | -- | |
| 收到的税费返还 | 28.82 | -- | 10.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 296.43 | -- | 101.41 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,576.15 | -- | 8,634.53 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,676.79 | -- | 1,870.64 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,269.03 | -- | 3,435.12 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,459.09 | -- | 653.61 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,348.84 | -- | 1,414.49 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,753.76 | -- | 7,373.87 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,822.39 | 2,875.51 | 1,260.66 | -1,045.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,058.14 | -- | 2,058.14 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.83 | -- | 108.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,197.97 | -- | 2,166.28 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,701.12 | -- | 1,999.15 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,701.12 | -- | 1,999.15 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,503.15 | -1,212.92 | 167.14 | -439.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,606.09 | -- | 3,552.36 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,919.39 | -- | 4,852.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,525.48 | -- | 8,405.12 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,525.48 | -6,467.65 | -6,405.12 | 193.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.52 | 6.96 | 13.84 | 3.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,194.73 | -4,798.11 | -4,963.48 | -1,287.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,076.24 | -- | 9,076.24 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,881.51 | -- | 4,112.77 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,661.76 | -- | 1,907.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,488.33 | -- | 709.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.52 | -- | 25.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.83 | -- | 49.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.47 | -- | -7.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.40 | -- | 13.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 187.45 | -- | 108.72 | -- | |
| 投资损失 | -1,488.50 | -- | -1,488.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 163.80 | -- | 200.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -231.66 | -- | 69.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,301.81 | -- | -93.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,087.84 | -- | -244.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,822.39 | -- | 1,260.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,881.51 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,076.24 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,194.73 | -- | -- | -- | |
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