浩欧博

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
浩欧博(688656) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,250.89--8,522.76--
收到的税费返还28.82--10.36--
收到的其他与经营活动有关的现金296.43--101.41--
经营活动现金流入小计23,576.15--8,634.53--
购买商品、接受劳务支付的现金5,676.79--1,870.64--
支付给职工以及为职工支付的现金6,269.03--3,435.12--
支付的各项税费2,459.09--653.61--
支付的其他与经营活动有关的现金3,348.84--1,414.49--
经营活动现金流出小计17,753.76--7,373.87--
经营活动产生的现金流量净额5,822.392,875.511,260.66-1,045.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,058.14--2,058.14--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额139.83--108.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,197.97--2,166.28--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,701.12--1,999.15--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,701.12--1,999.15--
投资活动产生的现金流量净额-3,503.15-1,212.92167.14-439.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,000.00--2,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计6,000.00--2,000.00--
偿还债务支付的现金6,606.09--3,552.36--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,919.39--4,852.75--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计11,525.48--8,405.12--
筹资活动产生的现金流量净额-5,525.48-6,467.65-6,405.12193.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.526.9613.843.05
五、现金及现金等价物净增加额-3,194.73-4,798.11-4,963.48-1,287.87
加:期初现金及现金等价物余额9,076.24--9,076.24--
六、期末现金及现金等价物余额5,881.51--4,112.77--
附注
净利润5,661.76--1,907.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备51.89------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,488.33--709.57--
无形资产摊销51.52--25.62--
长期待摊费用摊销114.83--49.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.47---7.99--
固定资产报废损失45.40--13.34--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用187.45--108.72--
投资损失-1,488.50---1,488.50--
递延所得税资产减少163.80--200.61--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-231.66--69.65--
经营性应收项目的减少-1,301.81---93.59--
经营性应付项目的增加1,087.84---244.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,822.39--1,260.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,881.51------
现金的期初余额9,076.24------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,194.73------
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