浩欧博

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
浩欧博(688656) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,647.4031,760.9719,974.768,304.43
收到的税费返还166.51445.24442.78128.57
收到的其他与经营活动有关的现金1,976.74823.68502.33251.09
经营活动现金流入小计43,790.6533,029.9020,919.888,684.09
购买商品、接受劳务支付的现金7,436.846,932.844,013.941,621.37
支付给职工以及为职工支付的现金14,004.7310,812.117,547.374,462.37
支付的各项税费4,257.743,351.852,221.44895.02
支付的其他与经营活动有关的现金7,822.054,773.603,062.251,452.69
经营活动现金流出小计33,521.3525,870.4016,845.018,431.46
经营活动产生的现金流量净额10,269.307,159.504,074.87252.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,894.2445,592.2532,195.6520,112.30
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额104.132.382.382.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计51,998.3745,594.6332,198.0320,114.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,803.0612,486.538,154.555,226.17
投资所支付的现金38,150.0034,350.0027,200.0018,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计55,953.0646,836.5335,354.5523,226.17
投资活动产生的现金流量净额-3,954.69-1,241.90-3,156.52-3,111.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.003,500.003,500.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--200.00200.00--
筹资活动现金流入小计5,000.003,700.003,700.002,000.00
偿还债务支付的现金7,500.003,512.953,512.951,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,079.351,981.551,954.9731.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金732.80712.45540.85212.13
筹资活动现金流出小计10,312.156,206.956,008.771,243.62
筹资活动产生的现金流量净额-5,312.15-2,506.95-2,308.77756.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.5810.0936.854.54
五、现金及现金等价物净增加额1,016.043,420.73-1,353.58-2,097.94
加:期初现金及现金等价物余额15,330.3615,330.3615,330.3615,330.36
六、期末现金及现金等价物余额16,346.4018,751.0913,976.7813,232.42
附注
净利润4,733.14--2,157.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,229.59--1,569.98--
无形资产摊销82.28--43.26--
长期待摊费用摊销782.21--366.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.61--0.57--
固定资产报废损失9.72--0.38--
公允价值变动损失-43.13--17.17--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用264.75--86.87--
投资损失-178.34---184.38--
递延所得税资产减少-69.67---24.61--
递延所得税负债增加-3.85---2.58--
存货的减少-2,341.54--1,914.60--
经营性应收项目的减少-783.39---678.08--
经营性应付项目的增加3,576.30---1,565.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他334.57--124.81--
经营活动产生现金流量净额10,269.30--4,074.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,346.40--13,976.78--
现金的期初余额15,330.36--15,330.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,016.04---1,353.58--
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