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浩辰软件

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浩辰软件(688657) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,193.552,971.97
收到的税费返还579.47273.08
收到的其他与经营活动有关的现金271.86303.22
经营活动现金流入小计8,044.883,548.27
购买商品、接受劳务支付的现金80.4198.62
支付给职工以及为职工支付的现金3,673.301,869.99
支付的各项税费912.86324.10
支付的其他与经营活动有关的现金1,548.681,110.12
经营活动现金流出小计6,215.263,402.83
经营活动产生的现金流量净额1,829.62145.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111.6127.99
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计111.6127.99
投资活动产生的现金流量净额-111.61-27.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金900.00300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计900.00300.00
偿还债务支付的现金2,590.00800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金116.8466.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,706.84866.74
筹资活动产生的现金流量净额-1,806.84-566.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.348.84
五、现金及现金等价物净增加额-76.48-440.45
加:期初现金及现金等价物余额3,373.523,373.52
六、期末现金及现金等价物余额3,297.052,933.08
附注
净利润687.54-418.83
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备23.61134.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧125.3264.27
无形资产摊销179.4390.30
长期待摊费用摊销324.19163.48
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用106.0266.74
投资损失----
递延所得税资产减少18.79-20.15
递延所得税负债增加----
存货的减少-1.03--
经营性应收项目的减少213.05-649.69
经营性应付项目的增加152.71715.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,829.62145.44
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,297.052,933.08
现金的期初余额3,373.523,373.52
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-76.48-440.45
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