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浩辰软件(688657) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,109.11 | 11,348.63 | |||
收到的税费返还 | 1,115.44 | 75.41 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 455.18 | 307.87 | |||
经营活动现金流入小计 | 26,679.73 | 11,731.90 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,149.68 | 1,793.43 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,522.63 | 6,201.58 | |||
支付的各项税费 | 2,675.09 | 1,141.45 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,063.26 | 3,464.21 | |||
经营活动现金流出小计 | 21,410.66 | 12,600.67 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,269.07 | -868.77 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,500.00 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 231.65 | 50.07 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 375.94 | 7.60 | |||
投资活动现金流入小计 | 4,107.76 | 57.67 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 431.05 | 371.46 | |||
投资所支付的现金 | 6,000.00 | 500.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 368.35 | 174.47 | |||
投资活动现金流出小计 | 6,799.40 | 1,045.93 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,691.63 | -988.26 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 672.62 | 270.67 | |||
筹资活动现金流出小计 | 672.62 | 270.67 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -472.62 | -70.67 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -282.68 | -131.86 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,822.14 | -2,059.56 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,469.17 | 16,469.17 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,291.31 | 14,409.62 | |||
附注 | |||||
净利润 | 7,010.53 | 3,317.36 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -- | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 136.60 | 52.02 | |||
无形资产摊销 | 25.30 | 12.44 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.63 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | 0.33 | |||
公允价值变动损失 | -17.56 | -41.25 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 288.76 | 135.65 | |||
投资损失 | -231.65 | -50.07 | |||
递延所得税资产减少 | 250.96 | 216.38 | |||
递延所得税负债增加 | -5.15 | 40.38 | |||
存货的减少 | 4.05 | -2.73 | |||
经营性应收项目的减少 | -901.32 | -1,296.41 | |||
经营性应付项目的增加 | -2,379.34 | -3,864.70 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 834.77 | 470.77 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 5,269.07 | -868.77 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 18,291.31 | 14,409.62 | |||
现金的期初余额 | 16,469.17 | 16,469.17 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 1,822.14 | -2,059.56 |
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