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浩辰软件

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浩辰软件(688657) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,361.524,982.89
收到的税费返还893.44291.76
收到的其他与经营活动有关的现金94.3665.63
经营活动现金流入小计12,349.325,340.29
购买商品、接受劳务支付的现金884.66157.37
支付给职工以及为职工支付的现金5,909.242,730.62
支付的各项税费1,720.20813.94
支付的其他与经营活动有关的现金859.40971.68
经营活动现金流出小计9,373.514,673.61
经营活动产生的现金流量净额2,975.81666.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.00--
取得投资收益所收到的现金46.8318.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金--4,000.00
投资活动现金流入小计6,046.834,018.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52.7811.32
投资所支付的现金7,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--3,000.00
投资活动现金流出小计7,052.783,011.32
投资活动产生的现金流量净额-1,005.951,007.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金140.00--
筹资活动现金流入小计140.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金973.64973.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金229.64--
筹资活动现金流出小计1,203.28973.64
筹资活动产生的现金流量净额-1,063.28-973.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.70--
五、现金及现金等价物净增加额903.88700.50
加:期初现金及现金等价物余额3,014.453,185.38
六、期末现金及现金等价物余额3,918.333,885.88
附注
净利润4,150.58849.39
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备98.60144.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧119.7250.45
无形资产摊销14.1941.58
长期待摊费用摊销43.3332.68
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失1.02--
公允价值变动损失-21.19--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用0.10--
投资损失-46.83-18.78
递延所得税资产减少67.26-21.67
递延所得税负债增加5.69--
存货的减少-9.83--
经营性应收项目的减少-1,492.28-173.62
经营性应付项目的增加45.46-237.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,975.81666.68
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,918.333,885.88
现金的期初余额3,014.453,185.38
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额903.88700.50
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