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浩辰软件

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浩辰软件(688657) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,401.623,578.92
收到的税费返还924.47270.98
收到的其他与经营活动有关的现金112.5262.88
经营活动现金流入小计10,438.613,912.78
购买商品、接受劳务支付的现金333.5492.69
支付给职工以及为职工支付的现金4,021.732,087.95
支付的各项税费1,228.33506.88
支付的其他与经营活动有关的现金2,044.201,094.11
经营活动现金流出小计7,627.793,781.63
经营活动产生的现金流量净额2,810.82131.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金14.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金3,100.00--
投资活动现金流入小计3,114.42--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25.089.27
投资所支付的现金--500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金5,100.00--
投资活动现金流出小计5,125.08509.27
投资活动产生的现金流量净额-2,010.67-509.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金300.00300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计300.00300.00
偿还债务支付的现金1,200.001,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10.5210.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,210.521,210.52
筹资活动产生的现金流量净额-910.52-910.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.30-2.97
五、现金及现金等价物净增加额-111.67-1,291.61
加:期初现金及现金等价物余额3,297.053,297.05
六、期末现金及现金等价物余额3,185.382,005.43
附注
净利润1,935.06288.60
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备106.29168.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧115.3958.61
无形资产摊销154.9482.30
长期待摊费用摊销185.00118.32
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用10.2911.96
投资损失-14.42--
递延所得税资产减少12.65-25.23
递延所得税负债增加----
存货的减少-6.771.03
经营性应收项目的减少31.43-494.55
经营性应付项目的增加280.94-78.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,810.82131.15
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,185.382,005.43
现金的期初余额3,297.053,297.05
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-111.67-1,291.61
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