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富信科技

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富信科技(688662) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,042.88
收到的税费返还3,285.90
收到的其他与经营活动有关的现金419.53
经营活动现金流入小计47,748.31
购买商品、接受劳务支付的现金29,170.78
支付给职工以及为职工支付的现金10,637.30
支付的各项税费736.73
支付的其他与经营活动有关的现金2,917.59
经营活动现金流出小计43,462.40
经营活动产生的现金流量净额4,285.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金111,840.00
取得投资收益所收到的现金65.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金10.50
投资活动现金流入小计111,927.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,707.79
投资所支付的现金111,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计114,547.79
投资活动产生的现金流量净额-2,620.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,313.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,844.40
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,439.90
筹资活动现金流入小计12,597.30
偿还债务支付的现金11,139.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,303.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计12,443.27
筹资活动产生的现金流量净额154.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-487.52
五、现金及现金等价物净增加额1,331.65
加:期初现金及现金等价物余额5,881.31
六、期末现金及现金等价物余额7,212.97
附注
净利润3,008.30
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备191.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧923.58
无形资产摊销56.26
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.39
固定资产报废损失436.72
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用507.07
投资损失-22.09
递延所得税资产减少-44.66
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,036.42
经营性应收项目的减少-1,209.67
经营性应付项目的增加2,469.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他13.07
经营活动产生现金流量净额4,285.91
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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