| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,189.88 | 44,297.73 | 29,281.49 | 15,744.04 |
| 收到的税费返还 | 2,123.74 | 1,767.56 | 1,417.88 | 748.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,166.60 | 805.16 | 522.46 | 310.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,480.22 | 46,870.46 | 31,221.83 | 16,802.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,571.15 | 24,705.45 | 17,031.07 | 8,285.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,443.30 | 11,415.90 | 8,059.07 | 4,324.95 |
| 支付的各项税费 | 1,829.79 | 1,196.68 | 844.00 | 523.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,075.37 | 1,421.96 | 1,014.50 | 578.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,919.61 | 38,740.00 | 26,948.64 | 13,711.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,560.61 | 8,130.46 | 4,273.20 | 3,091.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 95,312.08 | 37,250.00 | 27,550.00 | 16,750.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 223.42 | 160.31 | 117.69 | 84.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 122.12 | 122.12 | 122.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 95,535.50 | 37,532.43 | 27,789.81 | 16,956.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,680.84 | 9,857.59 | 8,724.99 | 7,652.99 |
| 投资所支付的现金 | 97,812.08 | 39,250.00 | 29,550.00 | 19,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 285.94 | 232.33 | 112.08 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 107,778.85 | 49,339.92 | 38,387.07 | 26,902.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,243.35 | -11,807.49 | -10,597.26 | -9,946.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,056.71 | 13,056.71 | 7,056.71 | 2,556.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 293.81 | 433.17 | 140.26 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,350.52 | 13,489.88 | 7,196.97 | 2,556.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,557.16 | 4,557.16 | 2,557.16 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,783.61 | 3,675.46 | 3,618.87 | 7.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 950.12 | 459.58 | 205.00 | 177.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,290.88 | 8,692.21 | 6,381.04 | 185.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,059.64 | 4,797.68 | 815.93 | 2,371.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 284.92 | 1,337.15 | 532.53 | -7.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -338.18 | 2,457.79 | -4,975.60 | -4,490.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,300.21 | 33,300.21 | 33,300.21 | 33,300.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,962.02 | 35,758.00 | 28,324.61 | 28,809.52 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,676.93 | -- | 3,539.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 383.71 | -- | 16.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,151.39 | -- | 1,071.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 279.64 | -- | 126.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 40.24 | -- | 19.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.65 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.62 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 137.62 | -- | 279.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,469.07 | -- | -775.16 | -- |
| 投资损失 | 88.43 | -- | -111.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -99.48 | -- | -14.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 11.67 | -- | -20.15 | -- |
| 存货的减少 | -1,515.73 | -- | 288.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 7,713.91 | -- | 1,940.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,540.17 | -- | -2,244.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 227.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,560.61 | -- | 4,273.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,962.02 | -- | 28,324.61 | -- |
| 现金的期初余额 | 33,300.21 | -- | 33,300.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -338.18 | -- | -4,975.60 | -- |
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