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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
富信科技(688662) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,186.96 | 35,695.65 | 24,763.66 | 14,344.45 | 5,796.54 |
收到的税费返还 | 478.03 | 457.32 | 401.55 | 102.46 | 78.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 383.20 | 2,380.87 | 3,503.80 | 1,086.73 | 699.29 |
经营活动现金流入小计 | 9,048.19 | 38,533.83 | 28,669.01 | 15,533.64 | 6,574.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,357.22 | 16,519.29 | 12,319.80 | 8,675.69 | 3,740.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,376.27 | 13,240.16 | 10,258.43 | 6,988.12 | 3,454.96 |
支付的各项税费 | 118.78 | 732.97 | 608.83 | 472.93 | 274.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 518.74 | 2,814.19 | 2,451.56 | 1,697.95 | 618.22 |
经营活动现金流出小计 | 8,371.01 | 33,306.60 | 25,638.62 | 17,834.69 | 8,088.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 677.17 | 5,227.24 | 3,030.39 | -2,301.04 | -1,513.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,265.24 | 65,216.34 | 16,500.00 | 9,500.00 | 6,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 26.18 | 45.88 | 36.60 | 24.11 | 24.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.89 | 0.13 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
投资活动现金流入小计 | 16,291.42 | 65,271.00 | 16,538.62 | 9,526.00 | 6,026.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,080.29 | 9,696.70 | 6,488.91 | 3,737.45 | 725.55 |
投资所支付的现金 | 27,967.78 | 61,757.19 | 14,200.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,048.07 | 71,453.89 | 20,688.91 | 9,737.45 | 6,725.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,756.65 | -6,182.89 | -4,150.28 | -211.45 | -699.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,300.00 | 10,490.84 | 7,350.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 122.11 | 76.62 | 137.29 | 137.29 | 83.93 |
筹资活动现金流入小计 | 1,422.11 | 12,567.46 | 9,487.29 | 2,137.29 | 2,083.93 |
偿还债务支付的现金 | 1,360.00 | 9,747.61 | 9,747.61 | 3,797.61 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65.70 | 2,535.44 | 2,432.49 | 210.04 | 73.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 90.00 | 72.00 | 72.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,532.33 | 1,725.62 | 1,051.27 | 275.80 | 275.80 |
筹资活动现金流出小计 | 3,958.03 | 14,008.66 | 13,231.36 | 4,283.45 | 348.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,535.92 | -1,441.20 | -3,744.07 | -2,146.16 | 1,734.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.79 | 152.04 | 349.67 | 353.61 | -190.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,550.61 | -2,244.82 | -4,514.29 | -4,305.04 | -668.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,717.21 | 32,962.02 | 32,962.02 | 32,962.02 | 32,962.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,166.60 | 30,717.21 | 28,447.73 | 28,656.98 | 32,293.37 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,304.95 | -- | -1,612.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 933.55 | -- | 187.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,162.22 | -- | 1,069.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 361.72 | -- | 177.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 46.58 | -- | 23.16 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.68 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29.84 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.81 | -- | 15.81 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -95.67 | -- | -218.07 | -- |
投资损失 | -- | -0.63 | -- | 1.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -909.19 | -- | -672.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.19 | -- | 3.54 | -- |
存货的减少 | -- | 2,333.79 | -- | 301.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,158.27 | -- | -5,225.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,905.74 | -- | -305.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 257.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,227.24 | -- | -2,301.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,717.21 | -- | 28,656.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,962.02 | -- | 32,962.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,244.82 | -- | -4,305.04 | -- |
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