报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,392.42 | 42,950.13 | 27,276.20 | 12,314.74 |
收到的税费返还 | 2,595.26 | 1,978.23 | 1,310.13 | 459.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,214.70 | 954.01 | 399.91 | 90.13 |
经营活动现金流入小计 | 64,202.39 | 45,882.37 | 28,986.24 | 12,864.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,672.04 | 30,258.12 | 19,159.52 | 9,490.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,193.00 | 12,397.55 | 8,363.17 | 4,302.13 |
支付的各项税费 | 1,632.81 | 1,450.70 | 857.71 | 664.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,105.03 | 2,663.65 | 1,911.95 | 846.96 |
经营活动现金流出小计 | 58,602.87 | 46,770.01 | 30,292.34 | 15,304.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,599.51 | -887.64 | -1,306.10 | -2,439.71 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 108,182.06 | 36,107.00 | 18,430.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 178.31 | 83.59 | 8.23 | 89.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 644.46 | 346.61 | 206.89 | -- |
投资活动现金流入小计 | 109,004.82 | 36,537.19 | 18,645.12 | 89.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,559.71 | 2,766.13 | 1,704.05 | 916.10 |
投资所支付的现金 | 115,182.06 | 49,607.00 | 26,630.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 118,741.77 | 52,373.13 | 28,334.05 | 916.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,736.95 | -15,835.94 | -9,688.93 | -826.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 32,169.52 | 32,169.52 | 32,169.52 | 32,169.52 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,380.40 | 4,380.40 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 36,549.92 | 36,549.92 | 32,169.52 | 32,169.52 |
偿还债务支付的现金 | 3,821.58 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,101.74 | 3,087.46 | 2,928.16 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,665.95 | 1,285.15 | 1,234.59 | 154.59 |
筹资活动现金流出小计 | 8,589.27 | 4,372.61 | 4,162.75 | 154.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,960.65 | 32,177.31 | 28,006.77 | 32,014.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220.79 | -68.05 | -79.22 | 19.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,602.42 | 15,385.68 | 16,932.52 | 28,768.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,697.78 | 9,697.78 | 9,697.78 | 9,697.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,300.21 | 25,083.46 | 26,630.30 | 38,466.10 |
附注 |
净利润 | 8,975.79 | -- | 3,689.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 129.25 | -- | 74.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,015.62 | -- | 976.49 | -- |
无形资产摊销 | 180.45 | -- | 92.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | 3.20 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 9.37 | -- | 6.11 | -- |
公允价值变动损失 | -51.17 | -- | -106.55 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 258.85 | -- | 74.16 | -- |
投资损失 | -818.41 | -- | -204.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -9.84 | -- | -22.76 | -- |
递延所得税负债增加 | 7.68 | -- | 15.98 | -- |
存货的减少 | -5,953.67 | -- | -5,129.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,641.37 | -- | -1,563.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,318.17 | -- | 884.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -175.25 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,599.51 | -- | -1,306.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33,300.21 | -- | 26,630.30 | -- |
现金的期初余额 | 9,697.78 | -- | 9,697.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,602.42 | -- | 16,932.52 | -- |